Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 934 График
кредитным организациям 11118 3 544 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 134 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 521 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 057 График
Граждан (физических лиц) 11315 21 График
Итого по подразделу 11000 90 868 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 972 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 7 286 График
Прочих ценных бумаг 12404 133 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 400 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 61 График
Итого по подразделу 12000 11 852 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 143 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 23 448 График
Итого по подразделу 13000 29 591 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 535 476 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 148 307 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 237 График
По выданным гарантиям 17204 358 График
По другим операциям 17205 12 210 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 43 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 686 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 565 График
Другие доходы 17318 51 415 График
Итого по подразделу 17000 753 663 График
Всего доходов 10000 885 985 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 994 График
Итого по подразделу 21000 2 994 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 245 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 833 График
Итого по подразделу 22000 2 078 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 978 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 6 986 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 142 График
от других кредиторов 24105 4 448 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 310 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 502 График
Итого по подразделу 24000 8 403 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 635 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 22 557 График
Итого по подразделу 25000 24 192 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 315 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 555 График
Японских иен 26105 131 График
Прочие расходы 26109 27 График
Итого по подразделу 26000 46 028 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Другие нарушения 28111 17 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 24 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 520 390 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 159 556 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 49 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 423 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 228 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 10 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 397 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 152 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 629 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 068 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 345 График
нематериальным активам 29314 16 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 035 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 239 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 574 График
Расходы по охране 29318 2 226 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 240 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 46 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 409 График
на командировочные расходы 29325 56 График
Уплаченная госпошлина 29327 120 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 88 График
Прочие расходы 29329 5 732 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 025 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 226 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 354 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 025 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 419 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 2 604 График
Итого по разделу 9 29000 750 050 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 840 755 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.