Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 124 График
Итого по разделу 1 11000 25 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 710 График
Итого по разделу 2 12000 17 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 460 График
Итого по разделу 5 15000 133 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 365 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 208 График
Итого по разделу 6 16000 8 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 032 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 185 515 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 528 График
Итого по разделу 1 21000 3 790 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 380 График
Итого по разделу 2 22000 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 133 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 368 График
Итого по разделу 4 24000 133 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 102 График
опционы 25203 677 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 917 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 290 График
Итого по разделу 5 25000 14 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 925 График
Евро 26102 3 795 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 317 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 317 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 358 График
по Швейцарским франкам 26304 726 График
по Японским иенам 26305 515 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Платины 26403 1 393 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 347 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 035 График
Итого по разделу 6 26000 26 073 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 156 График
Итого по разделу 8 28000 3 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 170 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 177 912 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.