Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 687 График
кредитным организациям 11118 2 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 353 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 353 График
Итого по разделу 1 11000 113 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 605 График
Итого по разделу 2 12000 72 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 256 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 157 График
Итого по разделу 5 15000 256 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 424 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 056 График
Итого по разделу 6 16000 38 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 294 587 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 480 623 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 276 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 374 График
Итого по символам 21401-21417 21400 374 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 688 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 688 График
Итого по разделу 1 21000 10 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 231 График
Итого по разделу 2 22000 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 256 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 256 194 График
Итого по разделу 4 24000 256 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 526 График
опционы 25203 4 246 График
По другим операциям 25206 460 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 509 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 45 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 138 График
Итого по разделу 5 25000 50 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 288 График
Евро 26102 15 578 График
Швейцарских франков 26104 220 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 194 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 194 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 791 График
по Евро 26302 3 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 267 График
по Швейцарским франкам 26304 2 365 График
по Японским иенам 26305 2 984 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 954 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 5 427 График
Палладия 26404 311 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 746 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 806 График
Итого по разделу 6 26000 104 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 390 График
Другие расходы 27308 941 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 331 График
Итого по разделу 7 27000 1 410 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 855 График
Итого по разделу 8 28000 12 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 410 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 422 966 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 435 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.