Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 509 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 148 График
кредитным организациям 11118 1 909 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 298 График
Итого по разделу 1 11000 82 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 154 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 154 График
Итого по разделу 2 12000 50 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 905 График
Итого по разделу 5 15000 192 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 059 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 445 График
Итого по разделу 6 16000 27 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 112 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 353 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 247 График
Итого по разделу 1 21000 7 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 График
Итого по разделу 2 22000 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 192 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 940 График
Итого по разделу 4 24000 192 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 186 График
форварды 25202 373 График
опционы 25203 2 986 График
По другим операциям 25206 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 815 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 815 График
Итого по разделу 5 25000 31 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 125 График
Евро 26102 11 745 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 962 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 504 График
по Евро 26302 2 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 График
по Швейцарским франкам 26304 1 646 График
по Японским иенам 26305 1 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 4 014 График
Палладия 26404 221 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 477 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 637 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 287 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 537 График
Итого по разделу 6 26000 76 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 279 График
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 394 График
Итого по разделу 7 27000 473 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 007 График
Итого по разделу 8 28000 10 007 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 015 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 300 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 473 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 309 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 319 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.