Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 095 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
Итого по разделу 1 11000 33 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 График
Итого по разделу 2 12000 20 042 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 119 График
Итого по разделу 5 15000 95 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 008 График
Итого по разделу 6 16000 8 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 684 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 157 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 176 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 446 График
Итого по символам 21401-21417 21400 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 024 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 024 График
Итого по разделу 1 21000 6 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 431 График
Итого по разделу 2 22000 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 548 График
Итого по разделу 4 24000 96 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 195 График
опционы 25203 726 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 246 График
Итого по разделу 5 25000 10 351 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 615 График
Евро 26102 3 842 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 462 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 229 График
по Евро 26302 1 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 256 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 837 График
Палладия 26404 78 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 038 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 818 График
Итого по разделу 6 26000 30 459 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 График
Итого по разделу 7 27000 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 786 График
Итого по разделу 8 28000 3 786 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 148 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.