Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 584 График
кредитным организациям 11118 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 926 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 926 График
Итого по разделу 1 11000 23 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 814 График
Итого по разделу 2 12000 14 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 255 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 255 График
Итого по разделу 5 15000 26 255 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 016 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 077 График
Итого по разделу 6 16000 15 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 637 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 666 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 714 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 707 График
Итого по разделу 1 21000 4 425 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 График
Итого по разделу 2 22000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 261 График
Итого по разделу 4 24000 26 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 46 График
опционы 25203 538 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 640 График
Итого по разделу 5 25000 17 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 391 График
Евро 26102 3 757 График
Швейцарских франков 26104 342 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 723 График
Итого по символам 26201-26203 26200 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 689 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 641 График
по Швейцарским франкам 26304 293 График
по Японским иенам 26305 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 170 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 706 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 450 График
Итого по разделу 6 26000 22 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 744 График
Итого по разделу 8 28000 1 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 052 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 259 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРЖОК (рег.№933) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.