Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 976 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 396 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 209 График
гражданам (физическим лицам) 11219 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 118 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 247 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 623 График
индивидуальным предпринимателям 12114 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 909 График
Итого по разделу 2 12000 1 909 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 283 График
нерезидентов 14602 1 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 284 График
Итого по разделу 4 14000 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 4 007 График
негосударственным финансовым организациям 15111 662 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 59 400 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 638 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 6 601 График
гражданам (физическим лицам) 15219 3 222 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 12 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 График
Итого по разделу 5 15000 99 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 2 671 График
негосударственным финансовым организациям 17111 204 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 24 887 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 673 График
гражданам (физическим лицам) 17115 21 184 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 52 619 График
Итого по разделу 7 17000 52 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 116 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 162 График
гражданам (физическим лицам) 21115 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
Итого по разделу 1 21000 294 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 534 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 534 График
Итого по разделу 4 24000 2 535 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 135 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 609 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 44 846 График
Итого по разделу 6 26000 51 590 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 987 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 590 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 591 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 529 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 608 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 495 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 727 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 359 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 274 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 518 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 243 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 115 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 758 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 948 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 23 583 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 341 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 343 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 878 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 133 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 054 График
Итого по разделу 7 27000 48 280 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 881 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 881 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 572 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 38 334 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 218 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 291 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 509 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 122 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 122 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 43 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 43 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 512 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 512 График
Итого по разделу 8 28000 40 521 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 27 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 27 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 102 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 116 График
Итого по разделу 9 29000 143 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 363 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 544 479 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 766 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 766 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 16 График
негосударственных финансовых организаций 31207 5 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 59 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 89 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 155 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 662 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 18 График
индивидуальных предпринимателей 31318 119 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 954 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 87 210 График
нерезидентов 31602 136 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 87 346 График
Итого по разделу 1 31000 89 155 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным некоммерческим организациям 35113 11 650 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 11 650 График
Итого по разделу 5 35000 11 650 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 732 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 732 График
Итого по разделу 6 36000 732 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 767 График
негосударственным финансовым организациям 37111 662 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 322 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 882 График
гражданам (физическим лицам) 37115 53 369 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 151 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 609 График
гражданам (физическим лицам) 37219 119 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 153 731 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 46 334 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 344 График
индивидуальным предпринимателям 38114 500 График
гражданам (физическим лицам) 38115 15 041 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 62 219 График
Итого по разделу 8 38000 62 219 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 317 487 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 460 График
гражданам (физическим лицам) 41115 216 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 676 График
Итого по разделу 1 41000 3 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 315 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 315 График
Итого по разделу 3 43000 1 315 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 152 График
нерезидентов 44402 1 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 153 График
Итого по разделу 4 44000 153 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 623 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 581 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 44 786 График
Итого по разделу 6 46000 46 990 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 400 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 37 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 837 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 546 График
другие комиссионные расходы 47109 1 119 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 939 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 36 315 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 059 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 214 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 52 588 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 66 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 66 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 107 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 107 График
Итого по разделу 7 47000 62 700 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 479 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 995 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 014 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 72 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 772 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 379 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 767 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 211 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 978 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 198 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 534 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 732 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 261 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 756 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 067 График
служебные командировки 48405 104 График
охрана 48406 6 014 График
реклама 48407 196 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 605 График
страхование 48412 8 751 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 094 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 628 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 486 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 253 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 98 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 95 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 453 График
Итого по разделу 8 48000 104 028 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 218 862 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 536 349 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 130 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 100 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 100 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 030 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 10 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 10 График
Итого по разделу 2 72000 10 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 10 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.