Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 908 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 257 566 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 900 График
кредитным организациям 11118 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 График
Итого по разделу 1 11000 531 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 533 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 806 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 419 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 225 График
Итого по разделу 2 12000 146 227 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 46 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 46 График
Итого по разделу 3 13000 98 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 483 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 483 График
Итого по разделу 4 14000 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 281 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 205 График
Итого по разделу 5 15000 281 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 518 График
По другим операциям 16203 31 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 602 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 252 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 181 666 График
Прочие операционные доходы 16306 6 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 032 График
Итого по разделу 6 16000 222 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 843 График
Итого по символам 17101-17103 17100 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 179 График
Другие доходы 17306 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 538 График
Итого по разделу 7 17000 2 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 677 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 504 420 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 184 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 54 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 995 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 204 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 260 700 График
Нерезидентов 21602 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 801 График
Итого по разделу 1 21000 285 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 018 График
Итого по разделу 2 22000 5 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 280 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 097 График
Итого по разделу 4 24000 280 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 189 График
опционы 25203 9 719 График
По другим операциям 25206 965 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 091 График
Итого по разделу 5 25000 266 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 268 График
Евро 26102 33 690 График
Швейцарских франков 26104 10 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 898 График
по Евро 26302 6 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 691 График
по Швейцарским франкам 26304 2 871 График
по Японским иенам 26305 6 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 796 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 645 График
Серебра 26402 929 График
Платины 26403 2 827 График
Палладия 26404 2 509 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 968 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 699 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 13 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 574 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 079 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 465 График
Итого по разделу 6 26000 290 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 026 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 400 График
Другие расходы 27308 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 754 График
Итого по разделу 7 27000 17 814 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 622 График
Итого по разделу 8 28000 12 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 774 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 837 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 146 019 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 158 641 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 152 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.