Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 637 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 307 132 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 595 График
кредитным организациям 11118 85 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 436 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 993 График
гражданам (физическим лицам) 11219 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 586 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 873 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 873 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 986 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 416 График
Банка России 11503 83 539 График
прочих нерезидентов 11508 1 265 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 13 182 График
кредитных организаций 11604 4 734 График
прочих резидентов 11605 6 101 График
прочих нерезидентов 11608 4 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 318 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 5 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 5 График
Итого по разделу 1 11000 633 236 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 222 График
Итого по разделу 2 12000 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 452 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 117 632 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 179 042 График
индивидуальным предпринимателям 15114 519 График
гражданам (физическим лицам) 15115 340 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 639 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 2 125 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 913 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 913 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 747 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 747 График
Итого по разделу 5 15000 3 643 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 276 700 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 105 График
гражданам (физическим лицам) 21115 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 229 График
Итого по разделу 1 21000 229 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 55 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 177 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 183 График
прочих резидентов 23202 4 457 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 640 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 1 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 1 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 335 График
других организаций - резидентов 23502 33 037 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 33 372 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 544 518 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 544 518 График
Итого по разделу 3 23000 637 708 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 260 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 260 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 График
Итого по разделу 4 24000 263 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 696 График
Евро 26102 2 435 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 378 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 369 График
Евро 26202 594 727 График
Японских иен 26205 147 График
других валют 26206 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 603 365 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 847 551 График
по Евро 26302 1 212 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 308 График
по Швейцарским франкам 26304 642 График
по Японским иенам 26305 1 372 График
по другим валютам 26306 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 070 579 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 График
Итого по разделу 6 26000 3 681 404 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 062 График
индивидуальных предпринимателей 27103 932 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 997 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 580 График
индивидуальных предпринимателей 27203 498 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 267 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 345 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 464 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 417 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 548 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 429 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 878 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 878 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 603 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 316 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 921 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 49 График
индивидуальным предпринимателям 27803 15 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 64 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 256 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 260 График
Итого по разделу 7 27000 54 894 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 729 681 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 161 157 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 890 838 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 177 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 575 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 752 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 799 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 799 График
Итого по разделу 8 28000 1 892 389 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 16 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 39 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 56 График
Итого по разделу 9 29000 70 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 266 957 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 543 657 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 14 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 971 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 971 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 544 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 22 562 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 30 106 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 515 График
нерезидентов 31602 32 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 547 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 105 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 105 График
Итого по разделу 1 31000 65 743 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от других кредиторов 32105 32 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 32 График
Итого по разделу 2 32000 32 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 611 График
Банка России 34303 314 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 925 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 97 График
кредитных организаций 34404 16 График
прочих резидентов 34405 14 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 127 График
Итого по разделу 4 34000 1 052 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 4 400 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 778 451 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 127 500 График
индивидуальным предпринимателям 37114 704 График
гражданам (физическим лицам) 37115 199 512 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 110 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 2 343 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 158 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 158 График
Итого по разделу 7 37000 4 114 068 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 180 895 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 216 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 9 666 График
Банка России 42203 1 042 График
прочих нерезидентов 42208 1 170 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 094 График
Итого по разделу 2 42000 13 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 329 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 329 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 85 График
прочих резидентов 43202 42 687 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 42 772 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 544 542 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 544 542 График
Итого по разделу 3 43000 587 643 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 014 График
Евро 46102 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 834 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 495 График
Евро 46202 655 275 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 584 График
Японских иен 46205 95 График
других валют 46206 74 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 657 523 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 772 022 График
по Евро 46302 1 105 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 376 График
по Швейцарским франкам 46304 548 График
по Японским иенам 46305 1 219 График
по другим валютам 46306 303 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 887 117 График
Итого по разделу 6 46000 3 546 474 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 797 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 884 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 354 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 675 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 240 График
другие комиссионные расходы 47109 463 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 413 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 801 672 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 26 657 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 828 329 График
Итого по разделу 7 47000 1 843 742 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 79 135 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 381 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 329 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 66 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 981 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 892 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 171 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 686 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 857 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 841 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 841 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 891 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 626 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 092 График
служебные командировки 48405 2 377 График
охрана 48406 8 374 График
реклама 48407 322 График
представительские расходы 48408 603 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 054 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 1 820 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 711 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 941 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 961 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 18 696 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 67 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 110 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 18 874 График
Итого по разделу 8 48000 163 425 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 154 378 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 335 273 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 384 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 26 695 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 26 695 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 181 689 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 181 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.