Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 386 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 611 График
кредитным организациям 11118 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 294 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 875 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 069 График
кредитных организаций 11504 301 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 370 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
кредитных организаций 11604 1 343 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 359 График
Итого по разделу 1 11000 410 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 500 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 500 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 176 454 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 381 График
Итого по разделу 3 13000 17 381 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 105 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 105 График
Итого по разделу 4 14000 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 694 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 723 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 761 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 761 График
Итого по разделу 5 15000 1 726 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 13 771 График
по сберегательным сертификатам 16103 655 График
по векселям 16104 136 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 524 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 086 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 904 График
По другим операциям 16203 4 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 283 629 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 284 359 График
Итого по разделу 6 16000 2 308 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 586 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 052 804 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 639 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 802 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 410 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 811 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 811 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 768 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 798 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 477 График
Итого по разделу 1 21000 134 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 536 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 536 График
Итого по разделу 2 22000 42 536 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 298 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 955 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 493 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 159 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 159 График
Итого по разделу 3 23000 2 652 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 182 График
от кредитных организаций 24102 1 666 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 666 341 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 205 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 205 График
Итого по разделу 4 24000 1 675 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 14 693 График
опционы 25103 2 097 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 337 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 127 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 862 График
опционы 25203 14 297 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 878 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 595 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 595 211 График
Итого по разделу 5 25000 2 628 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 477 График
Евро 26102 4 806 График
Швейцарских франков 26104 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 478 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 1 631 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 883 График
по Японским иенам 26305 1 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 260 График
Палладия 26404 1 023 График
Других драгоценных металлов 26405 771 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 013 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 917 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 935 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 197 График
Итого по разделу 6 26000 44 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 108 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
Итого по разделу 7 27000 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 307 График
Итого по разделу 8 28000 28 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 458 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 176 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 351 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 528 327 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 556 634 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 151 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 151 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 43 375 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 18 477 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 4 806 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 374 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 2 478 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 403 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 1 631 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 1 883 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 1 244 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 12 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 318 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 260 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 1 023 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 771 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 5 013 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 916 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 2 766 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.