Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 512 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 079 График
кредитным организациям 11118 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 206 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 003 График
гражданам (физическим лицам) 11219 50 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 053 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 111 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 163 График
Банка России 11503 28 997 График
прочих нерезидентов 11508 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 871 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 578 График
прочих резидентов 11605 2 893 График
прочих нерезидентов 11608 2 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 513 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 5 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 5 График
Итого по разделу 1 11000 294 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 График
Итого по разделу 2 12000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 440 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 350 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 25 000 График
гражданам (физическим лицам) 15115 100 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 476 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 914 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 190 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 190 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 747 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 747 График
Итого по разделу 5 15000 1 478 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 772 996 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 46 График
гражданам (физическим лицам) 21115 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 График
Итого по разделу 1 21000 117 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 55 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 177 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 508 График
прочих резидентов 23202 6 026 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 534 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 5 198 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 5 198 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 242 369 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 242 369 График
Итого по разделу 3 23000 309 278 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 103 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 103 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 104 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 485 График
Евро 26102 702 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 289 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 927 График
Евро 26202 337 116 График
Японских иен 26205 96 График
других валют 26206 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 338 175 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 547 780 График
по Евро 26302 526 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 935 График
по Швейцарским франкам 26304 253 График
по Японским иенам 26305 666 График
по другим валютам 26306 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 078 459 График
Итого по разделу 6 26000 1 418 923 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 648 График
индивидуальных предпринимателей 27103 487 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 137 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 276 График
индивидуальных предпринимателей 27203 217 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 605 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 098 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 202 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 196 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 159 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 557 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 204 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 204 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 340 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 171 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 512 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 21 График
индивидуальным предпринимателям 27803 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 31 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 525 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 528 График
Итого по разделу 7 27000 25 067 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 598 829 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 155 243 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 754 072 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 83 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 345 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 428 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 392 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 392 График
Итого по разделу 8 28000 754 892 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 20 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 20 График
Итого по разделу 9 29000 34 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 508 415 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 281 411 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 595 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 11 026 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 621 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 403 График
нерезидентов 31602 20 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 423 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 185 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 185 График
Итого по разделу 1 31000 29 229 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от других кредиторов 32105 14 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 14 График
Итого по разделу 2 32000 14 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 304 График
Банка России 34303 254 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 558 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 48 График
прочих резидентов 34405 6 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 54 График
Итого по разделу 4 34000 612 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 300 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 559 635 График
индивидуальным предпринимателям 37114 123 График
гражданам (физическим лицам) 37115 91 862 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 654 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 883 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 212 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 212 График
Итого по разделу 7 37000 1 656 015 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 685 870 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 480 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 354 График
Банка России 42203 221 График
прочих нерезидентов 42208 328 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 383 График
Итого по разделу 2 42000 5 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 329 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 329 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 60 График
прочих резидентов 43202 42 651 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 42 711 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 265 273 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 265 273 График
Итого по разделу 3 43000 308 313 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 136 График
Евро 46102 96 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 232 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 323 График
Евро 46202 375 929 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Японских иен 46205 67 График
других валют 46206 19 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 376 339 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 554 942 График
по Евро 46302 473 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 357 График
по Швейцарским франкам 46304 224 График
по Японским иенам 46305 573 График
по другим валютам 46306 98 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 031 797 График
Итого по разделу 6 46000 1 408 368 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 734 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 206 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 334 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 228 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 501 График
другие комиссионные расходы 47109 206 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 209 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 700 380 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 984 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 714 364 График
Итого по разделу 7 47000 720 573 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 503 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 666 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 530 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 795 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 523 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 651 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 064 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 715 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 384 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 384 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 318 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 115 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 808 График
служебные командировки 48405 842 График
охрана 48406 3 939 График
реклама 48407 124 График
представительские расходы 48408 271 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 207 График
страхование 48412 97 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 267 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 835 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 823 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 13 517 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 80 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 13 598 График
Итого по разделу 8 48000 57 043 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 499 680 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 185 550 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 861 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 95 861 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 95 861 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.