Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 993 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 083 График
гражданам (физическим лицам) 11115 168 070 График
кредитным организациям 11118 2 350 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 373 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 624 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 496 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 497 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 837 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 490 График
кредитных организаций 11504 797 График
прочих резидентов 11505 2 512 График
прочих нерезидентов 11508 2 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 038 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 График
Итого по разделу 1 11000 419 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 515 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 283 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 283 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 99 325 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 938 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 976 График
Итого по разделу 3 13000 10 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 396 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 397 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 989 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 989 График
Итого по разделу 5 15000 1 402 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 655 График
По другим операциям 16203 2 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 743 048 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 743 291 График
Итого по разделу 6 16000 2 746 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 519 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 160 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 679 357 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 275 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 956 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 417 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 420 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 231 График
По векселям 21804 4 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 203 График
Итого по разделу 1 21000 72 395 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 861 График
Итого по разделу 2 22000 16 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 680 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 86 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 966 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 17 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 396 График
от кредитных организаций 24102 1 350 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 360 498 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 575 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 575 График
Итого по разделу 4 24000 1 406 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 674 График
опционы 25203 3 533 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 137 График
По другим операциям 25206 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 022 463 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 022 463 График
Итого по разделу 5 25000 3 026 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 331 График
Евро 26102 4 932 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 085 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 248 График
по Евро 26302 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 932 График
по Японским иенам 26305 1 706 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 625 График
Платины 26403 2 859 График
Палладия 26404 80 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 785 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Страхование 26410 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 123 График
Итого по разделу 6 26000 32 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 122 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 238 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 589 График
Итого по разделу 8 28000 16 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 731 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 483 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 238 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 572 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 589 215 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 90 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 90 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.