Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 868 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 601 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 146 График
кредитным организациям 11118 35 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 678 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 570 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 103 График
в кредитных организациях 11215 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 492 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 330 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 071 График
кредитных организаций 11504 14 251 График
прочих резидентов 11505 2 432 График
банков-нерезидентов 11507 289 График
прочих нерезидентов 11508 11 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 042 График
кредитных организаций 11604 720 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 762 График
Итого по разделу 1 11000 835 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 283 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 283 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 409 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 214 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 214 График
Итого по разделу 3 13000 4 214 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 152 График
от кредитных организаций 14102 11 961 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 113 График
Итого по разделу 4 14000 12 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 161 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 165 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 219 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 219 График
Итого по разделу 5 15000 2 182 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 637 График
По другим операциям 16203 7 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 677 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 264 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 973 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 974 407 График
Итого по разделу 6 16000 11 983 569 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 266 График
Итого по символам 17101-17103 17100 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 520 График
Итого по символам 17301-17306 17300 522 График
Итого по разделу 7 17000 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 245 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 182 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 428 494 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 604 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 610 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 119 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 107 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 479 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 502 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 028 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 028 График
Итого по разделу 1 21000 245 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 364 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 364 График
Итого по разделу 2 22000 73 364 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 655 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 593 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 403 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 314 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 314 График
Итого по разделу 3 23000 2 717 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 213 График
от кредитных организаций 24102 2 159 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 181 441 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 836 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 836 График
Итого по разделу 4 24000 2 213 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 194 График
опционы 25203 13 711 График
свопы 25204 1 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 795 График
По другим операциям 25206 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 282 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 282 320 График
Итого по разделу 5 25000 12 300 902 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 355 График
Евро 26102 11 922 График
Швейцарских франков 26104 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 785 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 632 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 149 График
по Евро 26302 2 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 250 График
по Японским иенам 26305 4 497 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 918 График
Серебра 26402 2 825 График
Платины 26403 7 565 График
Палладия 26404 3 091 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 409 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 115 График
Аудит 26408 3 390 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 3 864 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 186 График
Итого по разделу 6 26000 234 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 768 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 780 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 959 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 49 График
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 148 График
Итого по разделу 7 27000 38 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 188 346 График
Итого по разделу 8 28000 188 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 321 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 750 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 107 460 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 295 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.