Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 286 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 97 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 226 График
кредитным организациям 11118 2 028 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 854 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 16 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 63 График
В банках-нерезидентах 11503 185 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 График
В банках-нерезидентах 11603 1 875 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 9 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 37 График
Итого по подразделу 11000 377 344 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 599 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 642 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 765 График
Прочим векселям 12304 10 662 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 757 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 443 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 552 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 362 График
Итого по подразделу 12000 28 782 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 55 614 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 295 746 График
Итого по подразделу 13000 351 360 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 173 График
Итого по подразделу 14000 173 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 График
Расчетным операциям 16104 81 График
Итого по подразделу 16000 98 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 393 380 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 061 228 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 384 График
По выданным гарантиям 17204 5 279 График
По другим операциям 17205 21 109 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 190 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 График
Другие доходы 17318 74 График
Итого по подразделу 17000 3 563 809 График
Всего доходов 10000 4 321 566 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 445 График
Банкам-нерезидентам 21103 6 График
Итого по подразделу 21000 11 451 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 306 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 623 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 24 854 График
Итого по подразделу 22000 32 783 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 61 524 График
Итого по подразделу 23000 61 524 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 090 График
от иностранных государств 24104 527 График
от других кредиторов 24105 21 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 271 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 76 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 989 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 272 График
Итого по подразделу 24000 34 025 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 43 049 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 291 608 График
Итого по подразделу 25000 334 657 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 758 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 856 График
Японских иен 26105 529 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 8 График
Прочие расходы 26109 46 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 40 График
Итого по подразделу 26000 19 237 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 42 График
Другие нарушения 28111 61 График
Итого по подразделу 28000 103 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 508 299 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 105 373 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 473 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 086 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 701 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 19 533 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 234 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 907 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 250 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 541 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 668 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 905 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 537 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 196 График
Содержание зданий и сооружений 29317 346 График
Расходы по охране 29318 379 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 16 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 7 338 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 163 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 288 График
на командировочные расходы 29325 13 График
Уплаченная госпошлина 29327 274 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 График
Прочие расходы 29329 812 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 659 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 298 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 378 График
Расходы по публикации отчетности 29422 101 График
Другие расходы 29423 3 736 График
Итого по разделу 9 29000 3 677 518 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 171 298 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 80 338 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 150 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.