Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 782 043 График
гражданам (физическим лицам) 11115 216 198 График
кредитным организациям 11118 5 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 036 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 495 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 543 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 680 График
кредитных организаций 11504 2 277 График
прочих резидентов 11505 8 301 График
прочих нерезидентов 11508 18 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 019 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 618 График
Итого по разделу 1 11000 1 201 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 256 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 983 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 983 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 075 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 075 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 1 093 506 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 067 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 394 График
Итого по разделу 3 13000 17 394 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 117 График
от кредитных организаций 14102 15 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 248 График
Итого по разделу 4 14000 15 248 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 275 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 309 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 749 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 749 График
Итого по разделу 5 15000 21 343 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 053 График
По другим операциям 16203 14 057 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 909 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 416 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 417 037 График
Итого по разделу 6 16000 9 433 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 444 График
Итого по символам 17101-17103 17100 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 График
Итого по разделу 7 17000 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 295 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 809 375 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 105 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 309 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 991 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 167 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 970 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 778 График
По векселям 21804 13 569 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 347 График
Итого по разделу 1 21000 244 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 699 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 699 203 График
Итого по разделу 2 22000 699 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 336 График
прочих резидентов 23102 1 638 График
прочих нерезидентов 23104 62 График
Прочих ценных бумаг 23105 258 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 626 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 163 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 163 График
Итого по разделу 3 23000 20 789 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 481 График
от кредитных организаций 24102 21 067 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 082 916 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 109 546 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 109 546 График
Итого по разделу 4 24000 21 192 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 557 График
форварды 25202 2 903 График
опционы 25203 18 148 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 793 График
По другим операциям 25206 500 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 512 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 512 786 График
Итого по разделу 5 25000 10 535 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 701 График
Евро 26102 19 529 График
Швейцарских франков 26104 1 007 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 296 График
Швейцарских франков 26204 989 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 285 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 510 График
по Евро 26302 4 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 686 График
по Японским иенам 26305 8 652 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 063 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 324 График
Серебра 26402 3 447 График
Платины 26403 11 555 График
Палладия 26404 1 399 График
Других драгоценных металлов 26405 1 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 851 График
Аудит 26408 4 108 График
Страхование 26410 5 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 906 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 730 График
Итого по разделу 6 26000 180 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 708 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 807 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 311 График
Другие расходы 27308 36 079 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 426 График
Итого по разделу 7 27000 38 233 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 913 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 145 913 График
Итого по разделу 8 28000 145 913 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 206 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 943 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 929 253 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 233 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 911 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 056 983 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.