Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 857 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 122 График
кредитным организациям 11118 607 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 894 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 875 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 188 График
кредитных организаций 11504 3 711 График
прочих резидентов 11505 20 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 919 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 177 График
кредитных организаций 11604 4 054 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 231 График
Итого по разделу 1 11000 910 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 919 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 919 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 365 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 700 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 997 График
Итого по разделу 3 13000 26 997 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 88 График
от кредитных организаций 14102 601 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 689 График
Итого по разделу 4 14000 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 987 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 034 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 50 212 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 212 График
Итого по разделу 5 15000 3 084 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 16 865 График
по сберегательным сертификатам 16103 971 График
по векселям 16104 136 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 224 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 196 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 521 График
По другим операциям 16203 8 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 160 692 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 161 805 График
Итого по разделу 6 16000 6 196 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 192 График
Итого по разделу 7 17000 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 275 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 308 719 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 584 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 391 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 83 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 618 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 811 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 814 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 231 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 299 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 713 График
Итого по разделу 1 21000 304 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 687 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 687 График
Итого по разделу 2 22000 103 687 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 960 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 445 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 817 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 207 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 207 График
Итого по разделу 3 23000 3 024 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 158 График
от кредитных организаций 24102 2 982 224 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 982 382 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 821 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 821 График
Итого по разделу 4 24000 3 021 203 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 17 026 График
опционы 25103 2 159 График
свопы 25104 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 486 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 690 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 994 График
опционы 25203 27 590 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 706 График
По другим операциям 25206 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 902 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 902 684 График
Итого по разделу 5 25000 6 954 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 249 График
Евро 26102 9 308 График
Швейцарских франков 26104 702 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 916 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 914 График
по Евро 26302 3 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 831 График
по Японским иенам 26305 2 717 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 558 График
Платины 26403 527 График
Палладия 26404 1 085 График
Других драгоценных металлов 26405 961 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 809 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 380 График
Аудит 26408 3 470 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 4 964 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 903 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 096 График
Итого по разделу 6 26000 96 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 72 371 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 446 График
Итого по разделу 7 27000 72 578 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 160 График
Итого по разделу 8 28000 60 160 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 142 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 075 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 578 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 555 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 615 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 31 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 31 018 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 90 474 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 38 249 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 9 308 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 702 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 4 916 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 914 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 3 534 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 3 831 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 2 717 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 44 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 558 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 527 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 1 085 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 961 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 10 809 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 4 964 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 7 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.