Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 195 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 526 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 809 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 График
кредитным организациям 11118 3 901 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 346 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 203 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 485 График
В банках-нерезидентах 11503 1 746 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 62 График
В банках-нерезидентах 11603 621 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 48 График
Итого по подразделу 11000 631 970 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 240 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 43 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 457 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 002 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 961 График
Прочих ценных бумаг 12404 30 878 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 377 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 44 953 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 13 972 График
Итого по подразделу 12000 104 885 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 159 247 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 335 573 График
Итого по подразделу 13000 494 820 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 223 График
Итого по подразделу 16000 223 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 854 618 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 402 График
По выданным гарантиям 17204 7 598 График
По другим операциям 17205 51 641 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 179 График
материальных ценностей 17303 9 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 529 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 606 График
От проведения операций с опционами 17311 201 График
От проведения фьючерсных операций 17313 34 918 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 648 График
Другие доходы 17318 904 График
Итого по подразделу 17000 10 115 802 График
Всего доходов 10000 11 347 700 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 877 График
Итого по подразделу 21000 5 877 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 185 График
прочих нерезидентов 22108 76 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 15 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 512 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 48 589 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 3 589 График
Итого по подразделу 22000 64 966 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 95 237 График
Итого по подразделу 23000 95 237 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 234 График
от иностранных государств 24104 21 872 График
от других кредиторов 24105 1 163 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 9 692 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 797 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 63 271 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 785 График
Итого по подразделу 24000 105 814 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 53 701 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 346 786 График
Итого по подразделу 25000 400 487 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 487 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 165 График
Японских иен 26105 667 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 5 График
Прочие расходы 26109 68 График
Итого по подразделу 26000 40 392 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 221 521 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 215 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 740 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 619 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 31 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 061 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 128 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 493 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 861 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 481 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 450 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 662 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 728 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 640 График
Расходы по охране 29318 507 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 87 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 7 397 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 710 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 150 График
на командировочные расходы 29325 35 График
Уплаченная госпошлина 29327 177 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 19 График
Прочие расходы 29329 62 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 517 График
По проведению операций с опционами 29410 147 График
По фьючерсным операциям 29412 18 511 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 451 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 289 График
Расходы по публикации отчетности 29422 123 График
Другие расходы 29423 10 335 График
Итого по разделу 9 29000 10 344 934 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 057 727 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 289 973 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 289 973 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.