Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 738 График
негосударственным финансовым организациям 11111 925 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 289 879 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 551 График
кредитным организациям 11118 2 235 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 139 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 57 График
В банках-нерезидентах 11503 1 837 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 396 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 20 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 155 График
Итого по подразделу 11000 300 483 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 838 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 12 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 13 857 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 19 022 График
Прочим векселям 12304 15 433 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 11 266 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 353 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 36 143 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 284 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 8 График
Итого по подразделу 12000 109 216 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 45 817 График
По другим операциям 13103 7 294 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 334 990 График
Итого по подразделу 13000 388 101 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 135 График
Итого по подразделу 16000 135 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 061 056 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 211 127 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 165 График
По выданным гарантиям 17204 6 507 График
По другим операциям 17205 10 992 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 График
материальных ценностей 17303 358 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 450 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 36 График
Другие доходы 17318 375 График
Итого по подразделу 17000 1 341 278 График
Всего доходов 10000 2 139 213 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 346 График
Итого по подразделу 21000 1 346 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 390 График
Кредитным организациям 22110 72 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 28 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 170 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 18 007 График
Кредитным организациям 22215 1 График
Банкам-нерезидентам 22216 5 146 График
Итого по подразделу 22000 30 814 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 510 График
Итого по подразделу 23000 21 510 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 235 График
от других кредиторов 24105 20 063 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 20 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 364 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 71 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 15 981 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 819 График
Итого по подразделу 24000 63 553 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 25 699 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 125 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 338 614 График
Итого по подразделу 25000 364 438 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 290 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 691 График
Японских иен 26105 402 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 37 График
Итого по подразделу 26000 24 422 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 181 График
Другие нарушения 28111 5 График
Итого по подразделу 28000 186 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 257 879 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 2 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 185 311 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 301 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 299 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 072 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 640 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 565 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 384 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 332 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 723 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 009 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 66 График
Содержание зданий и сооружений 29317 488 График
Расходы по охране 29318 364 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 95 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 624 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 350 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 568 График
на командировочные расходы 29325 16 График
Уплаченная госпошлина 29327 135 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 36 График
Прочие расходы 29329 1 197 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 50 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 002 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 332 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 730 График
Расходы по публикации отчетности 29422 104 График
Другие расходы 29423 2 773 График
Итого по разделу 9 29000 1 509 801 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 016 070 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 123 143 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 123 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.