Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 230 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 418 График
кредитным организациям 11118 3 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 277 График
Итого по разделу 1 11000 79 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 181 График
индивидуальным предпринимателям 12114 9 График
гражданам (физическим лицам) 12115 71 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 261 График
Итого по разделу 2 12000 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 223 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 16 842 График
индивидуальным предпринимателям 15114 763 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 952 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 15 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 График
Итого по разделу 5 15000 22 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 605 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 683 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 683 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 График
Итого по разделу 4 24000 686 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 118 График
Евро 26102 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 График
Евро 26202 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 927 График
по Евро 26302 5 548 График
по другим валютам 26306 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 557 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 435 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 435 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Серебра 26402 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 График
Итого по разделу 6 26000 26 147 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 608 График
индивидуальных предпринимателей 27103 657 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 285 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 283 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 791 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 181 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 058 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 059 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 67 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 67 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 64 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 64 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 72 График
Итого по разделу 7 27000 12 738 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 367 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 059 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 426 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 438 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 447 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 118 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 14 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 132 График
Итого по разделу 8 28000 4 005 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 599 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 146 204 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 854 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 51 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 51 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 979 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 277 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 448 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 349 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 349 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 45 336 График
нерезидентов 31602 95 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 45 431 График
Итого по разделу 1 31000 49 389 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 086 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 916 График
индивидуальным предпринимателям 37114 430 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 420 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 24 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 График
Итого по разделу 7 37000 24 859 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 248 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 45 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 45 График
Итого по разделу 1 41000 45 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 График
Евро 46202 4 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 17 938 График
по Евро 46302 5 553 График
по другим валютам 46306 97 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 23 588 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 149 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 149 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
Итого по разделу 6 46000 25 749 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 501 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 657 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 142 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 300 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 264 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 917 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 181 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 196 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 196 График
Итого по разделу 7 47000 2 677 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 467 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 222 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 766 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 655 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 257 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 583 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 312 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 152 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 810 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 810 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 437 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 488 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 761 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 553 График
реклама 48407 271 График
представительские расходы 48408 202 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 769 График
страхование 48412 1 309 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 384 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 328 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 521 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 51 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 38 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 90 График
Итого по разделу 8 48000 39 228 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 67 699 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 141 947 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 257 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 329 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 329 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.