Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 292 График
кредитным организациям 11118 22 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 840 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 840 График
Итого по разделу 1 11000 233 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 50 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 876 График
индивидуальным предпринимателям 12114 42 График
гражданам (физическим лицам) 12115 77 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 045 График
Итого по разделу 2 12000 1 045 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 2 568 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 97 758 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 254 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 998 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 25 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 25 График
Итого по разделу 5 15000 113 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 506 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 144 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 144 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 545 График
нерезидентов 24402 8 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 553 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 6 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 6 График
Итого по разделу 4 24000 1 703 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 367 График
Евро 26102 167 График
других валют 26106 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 539 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 19 График
Евро 26202 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 34 359 График
по Евро 26302 10 512 График
по другим валютам 26306 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 028 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 770 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 770 График
Итого по разделу 6 26000 50 373 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 934 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 166 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 211 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 166 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 370 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 394 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 930 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 250 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 258 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 267 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 267 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 110 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 110 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 191 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 191 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 176 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 233 График
Итого по разделу 7 27000 42 223 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 922 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 844 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 766 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 23 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 323 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 346 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 406 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 444 График
Итого по разделу 8 28000 15 559 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 866 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 866 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 80 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 554 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 651 График
Итого по разделу 9 29000 1 517 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 375 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 459 881 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 401 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 401 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 191 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 191 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 820 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 719 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 539 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 347 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 347 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 902 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 902 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 118 904 График
нерезидентов 31602 294 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 119 198 График
Итого по разделу 1 31000 129 578 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 758 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 107 602 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 189 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 210 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 125 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 2 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 График
Итого по разделу 7 37000 125 781 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 359 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 605 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 605 График
Итого по разделу 1 41000 605 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 50 График
Евро 46202 10 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 60 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 34 382 График
по Евро 46302 10 532 График
по другим валютам 46306 189 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 45 103 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 4 498 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 498 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 5 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 График
Итого по разделу 6 46000 49 668 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 645 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 269 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 362 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 277 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 782 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 293 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 075 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 321 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 352 График
Итого по разделу 7 47000 13 704 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 500 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 875 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 687 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 146 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 953 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 80 161 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 94 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 163 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 768 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 330 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 355 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 830 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 830 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 302 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 690 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 010 График
служебные командировки 48405 606 График
охрана 48406 1 662 График
реклама 48407 786 График
представительские расходы 48408 606 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 845 График
аудит 48410 510 График
страхование 48412 5 944 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 839 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 790 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 590 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 839 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 190 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 62 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 097 График
Итого по разделу 8 48000 129 033 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 193 010 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 448 369 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 512 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 275 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 444 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 831 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 681 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.