Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 025 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 056 График
кредитным организациям 11118 1 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
Итого по разделу 1 11000 240 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 476 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 476 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 685 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 28 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 772 График
Итого по разделу 2 12000 49 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 12 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 276 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 210 График
Итого по разделу 5 15000 20 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 2 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 428 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 185 182 График
Прочие операционные доходы 16306 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 932 График
Итого по разделу 6 16000 189 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 402 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 1 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 153 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 501 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 956 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 888 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 888 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 540 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 974 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 043 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 346 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 346 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 053 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 053 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 101 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 181 График
Итого по разделу 1 21000 124 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 333 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 683 График
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 688 График
Итого по разделу 2 22000 3 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 156 График
от банков-нерезидентов 24103 1 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 745 График
Итого по разделу 4 24000 19 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 830 График
опционы 25203 361 График
По другим операциям 25206 347 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 177 458 График
опционы 25303 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 654 График
Итого по разделу 5 25000 182 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 236 График
Евро 26102 16 820 График
Швейцарских франков 26104 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 009 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 253 График
по Евро 26302 3 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 779 График
по Швейцарским франкам 26304 4 423 График
по Японским иенам 26305 3 648 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 542 График
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 2 241 График
Палладия 26404 1 408 График
Других драгоценных металлов 26405 606 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 007 График
Итого по разделу 6 26000 133 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 252 График
Другие расходы 27308 1 059 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 541 График
Итого по разделу 7 27000 1 620 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 908 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 035 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 873 График
Итого по разделу 8 28000 5 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 620 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 464 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 470 052 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.