Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 241 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 479 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 551 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 474 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 212 График
кредитным организациям 11118 764 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
Итого по разделу 1 11000 54 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 65 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 29 320 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 28 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 672 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 266 График
Итого по разделу 5 15000 10 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 3 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 514 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 629 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 295 График
Итого по разделу 6 16000 30 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 305 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 583 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 124 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 620 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 266 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 975 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 792 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 447 График
Итого по символам 21401-21417 21400 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 186 График
Итого по символам 21501-21502 21500 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 214 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 216 График
Итого по разделу 1 21000 23 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 024 График
Итого по разделу 2 22000 3 024 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 683 График
от банков-нерезидентов 24103 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 383 График
Итого по разделу 4 24000 10 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 675 График
опционы 25203 241 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 050 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 104 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 133 График
Итого по разделу 5 25000 33 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 562 График
Евро 26102 5 755 График
Швейцарских франков 26104 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 027 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 277 График
по Евро 26302 1 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 150 График
по Швейцарским франкам 26304 430 График
по Японским иенам 26305 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 373 График
Платины 26403 603 График
Палладия 26404 330 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 605 График
Страхование 26410 1 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 408 График
Итого по разделу 6 26000 47 150 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 256 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 914 График
Итого по разделу 7 27000 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 606 График
Итого по разделу 8 28000 1 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.