Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 888 График
кредитным организациям 11118 85 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
Итого по разделу 1 11000 48 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 327 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 327 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 63 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 17 619 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 53 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 457 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 771 График
Итого по разделу 5 15000 48 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 1 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 322 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 816 График
Итого по разделу 6 16000 14 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 761 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 685 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 608 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 599 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 156 График
Итого по символам 21501-21502 21500 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 660 График
Итого по разделу 1 21000 26 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 График
Итого по разделу 2 22000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 502 График
от банков-нерезидентов 24103 448 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 950 График
Итого по разделу 4 24000 48 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 655 График
опционы 25203 70 График
По другим операциям 25206 99 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 255 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 332 График
Итого по разделу 5 25000 18 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 288 График
Евро 26102 4 186 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 931 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 297 График
по Евро 26302 1 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 085 График
по Швейцарским франкам 26304 661 График
по Японским иенам 26305 967 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 554 График
Палладия 26404 384 График
Других драгоценных металлов 26405 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 502 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 1 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 081 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 025 График
Итого по разделу 6 26000 30 639 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 731 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 70 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 008 График
Итого по разделу 7 27000 1 008 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 150 График
Итого по разделу 8 28000 1 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 745 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 008 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 125 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.