Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 862 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 501 График
кредитным организациям 11118 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 326 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
Итого по разделу 1 11000 144 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 406 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 406 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 126 График
Итого по разделу 2 12000 58 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 100 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 971 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 580 График
Итого по разделу 5 15000 142 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 88 График
По другим операциям 16203 4 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 821 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 264 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 211 График
Прочие операционные доходы 16306 390 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 867 График
Итого по разделу 6 16000 20 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 369 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 399 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 399 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 400 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 998 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 818 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 818 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 400 График
Итого по символам 21501-21502 21500 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 584 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 584 График
Итого по разделу 1 21000 77 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 354 График
Итого по разделу 2 22000 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 141 282 График
от банков-нерезидентов 24103 1 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 541 График
Итого по разделу 4 24000 142 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 279 График
опционы 25203 191 График
По другим операциям 25206 471 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 914 График
опционы 25303 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 050 График
Итого по разделу 5 25000 40 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 017 График
Евро 26102 8 519 График
Швейцарских франков 26104 372 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 644 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 044 График
по Евро 26302 3 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 872 График
по Швейцарским франкам 26304 890 График
по Японским иенам 26305 2 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 306 График
Платины 26403 2 234 График
Палладия 26404 746 График
Других драгоценных металлов 26405 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 223 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 2 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 904 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 430 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 395 График
Итого по разделу 6 26000 86 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 294 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 204 График
Другие расходы 27308 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 900 График
Итого по разделу 7 27000 1 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 533 График
Итого по разделу 8 28000 4 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 950 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 269 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 353 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.