Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 794 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 732 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 37 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 416 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 416 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 14 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 978 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 997 График
Итого по разделу 5 15000 89 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 1 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 491 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 634 График
Итого по разделу 6 16000 6 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 373 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 314 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 650 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 85 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 916 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 001 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 599 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 98 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 265 График
Итого по разделу 1 21000 19 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 350 График
Итого по разделу 2 22000 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 88 529 График
от банков-нерезидентов 24103 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 195 График
Итого по разделу 4 24000 89 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 654 График
опционы 25203 82 График
По другим операциям 25206 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 445 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 448 График
Итого по разделу 5 25000 4 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 547 График
Евро 26102 3 121 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 589 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 185 График
по Евро 26302 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 868 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 610 График
Палладия 26404 119 График
Других драгоценных металлов 26405 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 497 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 195 График
Итого по разделу 6 26000 30 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 367 График
Итого по разделу 7 27000 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 274 График
Итого по разделу 8 28000 1 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 300 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 123 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 399 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.