Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 251 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 559 График
кредитным организациям 11118 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 037 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 037 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 График
Итого по разделу 1 11000 70 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 145 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 391 График
Итого по символам 12401-12407 12400 560 График
Итого по разделу 2 12000 30 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 12 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 352 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 184 График
Итого по разделу 5 15000 50 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 408 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 579 График
Итого по разделу 6 16000 6 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 646 График
Итого по символам 17201-17203 17200 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 311 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 854 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 389 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 389 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 761 График
Итого по символам 21401-21417 21400 761 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 167 График
Итого по символам 21501-21502 21500 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 101 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 110 График
Итого по разделу 1 21000 33 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 640 График
Итого по разделу 2 22000 1 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 114 График
Итого по разделу 3 23000 114 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 49 015 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 876 График
Итого по разделу 4 24000 49 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 305 График
Итого по символам 25101-25105 25100 305 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 821 График
опционы 25203 40 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 813 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 818 График
Итого по разделу 5 25000 7 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 529 График
Евро 26102 5 261 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 814 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 793 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 793 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 166 График
по Евро 26302 1 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 548 График
по Швейцарским франкам 26304 1 215 График
по Японским иенам 26305 1 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 250 График
Платины 26403 937 График
Палладия 26404 471 График
Других драгоценных металлов 26405 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 062 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 2 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 217 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 743 График
Итого по разделу 6 26000 54 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 280 График
Другие расходы 27308 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 723 График
Итого по разделу 7 27000 814 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 814 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 887 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
а) прибыль 31005 10 967 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 967 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.