Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 830 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 137 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 249 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 793 График
кредитным организациям 11118 113 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 515 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 25 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 3 График
Граждан (физических лиц) 11315 25 График
Итого по подразделу 11000 22 655 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 29 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 103 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 36 График
Итого по подразделу 12000 174 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 491 График
По другим операциям 13103 1 001 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 403 График
Итого по подразделу 13000 3 895 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 58 График
Итого по подразделу 14000 58 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 35 График
Расчетным операциям 16104 2 График
Итого по подразделу 16000 37 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 799 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 057 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 723 График
По другим операциям 17205 1 785 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 935 График
материальных ценностей 17303 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 167 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 876 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 48 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 567 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 261 График
Другие доходы 17318 262 График
Итого по подразделу 17000 27 494 График
Всего доходов 10000 54 313 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 727 График
Итого по подразделу 21000 727 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 График
прочих нерезидентов 22108 165 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 58 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 834 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 782 График
Итого по подразделу 22000 5 852 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 788 График
Итого по подразделу 23000 4 788 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 58 График
от других кредиторов 24105 45 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 160 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 47 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 39 График
Итого по подразделу 24000 349 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 41 График
от изменения валютного курса 25103 115 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 464 График
Итого по подразделу 25000 1 620 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 036 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 434 График
Японских иен 26105 258 График
других валют 26106 13 График
Прочие расходы 26109 158 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 754 График
Итого по подразделу 26000 15 653 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 13 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 8 График
Итого по подразделу 28000 13 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 137 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 77 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 050 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 124 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 285 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 970 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 044 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 142 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 700 График
Содержание зданий и сооружений 29317 770 График
Расходы по охране 29318 549 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 288 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 391 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 160 График
на представительские расходы 29324 246 График
на командировочные расходы 29325 39 График
Уплаченная госпошлина 29327 41 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 630 График
Прочие расходы 29329 1 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 270 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 475 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 82 График
Расходы по публикации отчетности 29422 25 График
Другие расходы 29423 1 185 График
Итого по разделу 9 29000 20 128 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 130 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
а) прибыль 31005 5 183 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.