Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 67 156 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 754 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 056 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 265 506 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 040 883 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 87 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 021 График
кредитным организациям 11118 595 953 График
банкам-нерезидентам 11119 64 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 300 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 51 656 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 99 689 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 882 График
в кредитных организациях 11215 73 018 График
гражданам (физическим лицам) 11219 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 244 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 351 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 407 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 360 530 График
Банка России 11503 55 180 График
кредитных организаций 11504 34 863 График
прочих резидентов 11505 46 999 График
прочих нерезидентов 11508 128 693 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 626 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 627 266 График
прочих резидентов 11605 55 603 График
прочих нерезидентов 11608 140 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 823 293 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 14 090 График
прочих нерезидентов 11708 18 981 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 33 071 График
Итого по разделу 1 11000 8 065 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 750 График
негосударственным финансовым организациям 12111 7 055 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 167 443 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 180 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 487 График
гражданам (физическим лицам) 12115 40 672 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 7 348 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 701 График
банкам-нерезидентам 12119 13 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 241 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 График
Итого по разделу 2 12000 242 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 41 270 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 274 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 375 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 607 497 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 252 График
индивидуальным предпринимателям 15114 22 893 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 495 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 6 714 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 10 978 График
банкам-нерезидентам 15119 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 187 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 139 219 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 546 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 139 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 927 График
в банках-нерезидентах 15303 23 619 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 27 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 11 885 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 11 885 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 176 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 176 График
Итого по разделу 5 15000 14 366 723 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 674 855 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 21106 5 График
негосударственным финансовым организациям 21111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 208 498 График
индивидуальным предпринимателям 21114 12 График
гражданам (физическим лицам) 21115 699 886 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 2 График
кредитным организациям 21118 17 313 График
банкам-нерезидентам 21119 164 357 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 090 076 График
Итого по разделу 1 21000 1 090 076 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 045 График
кредитных организаций 22104 82 График
прочих резидентов 22105 46 318 График
прочих нерезидентов 22108 11 268 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 713 График
Российской Федерации 22201 6 685 График
кредитных организаций 22204 1 492 График
прочих нерезидентов 22208 179 272 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 187 449 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 949 График
прочих резидентов 22305 6 408 График
прочих нерезидентов 22308 2 483 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 13 840 График
Итого по разделу 2 22000 304 002 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 11 505 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 868 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 378 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 35 649 График
нерезидентов 24402 8 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 35 657 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по депозитным сертификатам 24602 1 608 График
по сберегательным сертификатам 24603 4 График
по векселям 24604 418 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 030 График
Итого по разделу 4 24000 53 065 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 382 График
форварды 25102 21 399 График
опционы 25103 391 График
свопы 25104 52 352 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 74 524 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
опционы 25303 2 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 970 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 47 628 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 47 628 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 335 075 График
Итого по разделу 5 25000 460 197 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 152 График
Евро 26102 3 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 68 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Японских иен 26105 3 График
других валют 26106 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 770 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 815 002 График
Евро 26202 2 505 391 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 89 091 График
Швейцарских франков 26204 1 915 График
Японских иен 26205 4 779 График
других валют 26206 10 649 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 426 827 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 106 094 График
по Евро 26302 7 934 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 198 416 График
по Швейцарским франкам 26304 99 591 График
по Японским иенам 26305 59 814 График
по другим валютам 26306 126 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 525 391 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 231 График
Серебра 26502 863 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 5 094 График
Итого по разделу 6 26000 31 965 082 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 222 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 727 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 994 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 624 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 567 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 484 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 451 323 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 470 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 35 519 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 550 796 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 686 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 713 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 56 440 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 194 763 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 7 123 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 679 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 18 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 122 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 21 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 185 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 337 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 276 688 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 161 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 340 661 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 520 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 341 411 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 5 334 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 217 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 433 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 984 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 254 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 545 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 799 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 24 434 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 930 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 425 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 37 009 График
Итого по разделу 7 27000 1 360 967 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 111 000 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 898 169 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 009 169 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 408 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 910 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 318 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 154 620 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 312 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 156 932 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 563 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 897 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 386 293 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 389 753 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 15 463 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 2 624 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 18 087 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28703 193 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 193 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 21 974 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 722 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 696 График
Итого по разделу 8 28000 6 601 148 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 454 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 464 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 918 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 648 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 101 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 749 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 733 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 27 869 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 590 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 37 217 График
Итого по разделу 9 29000 43 884 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 878 421 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 64 553 276 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 18 906 График
от кредитных организаций 31102 1 213 882 График
от банков-нерезидентов 31103 46 635 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 279 423 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 83 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 17 908 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 292 График
кредитных организаций 31210 432 538 График
банков-нерезидентов 31211 12 107 График
индивидуальных предпринимателей 31212 289 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 469 217 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 43 График
негосударственных финансовых организаций 31311 48 323 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 244 696 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 057 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 67 630 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 557 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 366 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 38 741 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 581 655 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 297 257 График
кредитных организаций 31415 81 249 График
банков-нерезидентов 31416 8 585 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 007 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 219 График
нерезидентов 31502 30 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 249 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 687 155 График
нерезидентов 31602 1 314 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 688 469 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 39 График
нерезидентов 31702 2 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 41 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 111 572 График
по сберегательным сертификатам 31803 7 482 График
по векселям 31804 13 339 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 132 393 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 138 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 138 График
Итого по разделу 1 31000 4 946 723 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 32306 766 График
негосударственных некоммерческих организаций 32313 6 176 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 6 942 График
Итого по разделу 2 32000 6 942 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 10 608 График
индивидуальным предпринимателям 33114 36 086 График
гражданам (физическим лицам) 33115 5 451 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 52 145 График
Итого по разделу 3 33000 52 145 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 523 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 523 График
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 10 970 График
Банка России 34303 10 График
прочих нерезидентов 34308 17 573 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 553 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 93 855 График
прочих резидентов 34405 8 301 График
прочих нерезидентов 34408 93 377 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 195 533 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 12 483 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 483 График
Итого по разделу 4 34000 237 092 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 41 728 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 478 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 170 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 133 478 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 303 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 519 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 025 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 258 865 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 14 181 График
банкам-нерезидентам 37119 1 192 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 490 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 340 268 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 340 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 020 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 020 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 24 385 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 24 385 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 52 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 52 График
Итого по разделу 7 37000 9 859 013 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 101 915 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 7 327 180 График
индивидуальным предпринимателям 41114 14 549 График
гражданам (физическим лицам) 41115 112 502 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 454 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 842 073 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 842 073 График
Итого по разделу 1 41000 8 296 304 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 298 599 График
Банка России 42203 2 390 График
кредитных организаций 42204 19 785 График
прочих резидентов 42205 14 530 График
прочих нерезидентов 42208 11 961 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 347 265 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 459 График
прочих резидентов 42305 1 459 График
прочих нерезидентов 42308 2 483 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 6 401 График
Итого по разделу 2 42000 353 666 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 1 550 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 1 550 График
Итого по разделу 4 44000 1 550 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 441 График
форварды 45102 12 429 График
опционы 45103 1 488 График
свопы 45104 67 893 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 82 251 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 75 График
опционы 45303 11 118 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 11 193 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 142 568 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 142 568 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 355 021 График
Итого по разделу 5 45000 591 033 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 664 График
Евро 46102 61 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 725 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 940 804 График
Евро 46202 2 159 299 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 98 633 График
Швейцарских франков 46204 758 График
Японских иен 46205 3 202 График
других валют 46206 8 419 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 211 115 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 17 108 491 График
по Евро 46302 7 913 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 190 567 График
по Швейцарским франкам 46304 97 844 График
по Японским иенам 46305 59 788 График
по другим валютам 46306 127 125 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 25 496 999 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 870 График
Серебра 46502 795 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 665 График
Итого по разделу 6 46000 31 713 504 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 23 550 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 754 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 27 631 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 374 277 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 321 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 График
другие комиссионные расходы 47109 20 867 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 451 401 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 536 074 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 271 202 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 807 276 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 066 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 109 470 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 306 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 113 842 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 804 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 6 290 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 7 094 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 296 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 548 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 844 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 13 837 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 16 907 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 744 График
Итого по разделу 7 47000 6 411 201 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 005 816 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 812 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 292 502 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 442 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 312 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 337 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 309 221 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 439 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 479 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 018 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 33 842 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 43 778 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 38 437 График
амортизация по нематериальным активам 48303 28 322 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 66 759 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 181 296 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 173 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 33 213 График
служебные командировки 48405 4 289 График
охрана 48406 52 211 График
реклама 48407 9 078 График
представительские расходы 48408 606 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 104 227 График
аудит 48410 7 750 График
страхование 48412 212 850 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 88 802 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 135 038 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 833 533 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 279 График
судебные и арбитражные издержки 48602 318 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 19 115 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 7 845 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 340 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 862 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 32 766 График
Итого по разделу 8 48000 2 286 057 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 49 653 315 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 64 755 230 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 201 954 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 133 462 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 177 282 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 310 744 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 512 698 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 102 109 График
прочих резидентов 71305 14 577 График
прочих нерезидентов 71308 26 382 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 143 068 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 1 387 График
прочих нерезидентов 71408 2 483 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 870 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 21 958 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 21 958 График
Итого по разделу 1 71000 168 896 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 309 456 График
прочих резидентов 72305 8 604 График
прочих нерезидентов 72308 45 693 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 363 753 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 459 График
прочих резидентов 72405 72 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 2 531 График
Итого по разделу 2 72000 366 284 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 197 388 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 710 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.