Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 113 151 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 872 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 521 203 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 980 600 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 137 985 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 081 График
кредитным организациям 11118 647 327 График
банкам-нерезидентам 11119 86 303 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 760 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 51 656 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 134 486 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 924 График
в кредитных организациях 11215 115 137 График
в банках-нерезидентах 11216 50 График
гражданам (физическим лицам) 11219 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 327 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 406 График
в банках-нерезидентах 11303 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 649 703 График
Банка России 11503 55 180 График
кредитных организаций 11504 52 113 График
прочих резидентов 11505 58 283 График
прочих нерезидентов 11508 343 714 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 158 993 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 905 647 График
прочих резидентов 11605 158 237 График
прочих нерезидентов 11608 193 832 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 257 716 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 14 090 График
прочих нерезидентов 11708 18 981 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 33 071 График
Итого по разделу 1 11000 11 577 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 950 График
негосударственным финансовым организациям 12111 8 440 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 326 869 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 270 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 289 График
гражданам (физическим лицам) 12115 73 241 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 7 621 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 1 400 График
банкам-нерезидентам 12119 13 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 437 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 436 График
Итого по разделу 2 12000 437 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 42 154 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 913 График
негосударственным финансовым организациям 15111 2 240 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 198 128 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 355 График
индивидуальным предпринимателям 15114 27 628 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 507 845 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 21 659 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 17 033 График
банкам-нерезидентам 15119 68 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 886 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 153 498 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 546 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 154 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 241 График
в банках-нерезидентах 15303 29 273 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 35 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 12 333 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 12 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 176 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 176 График
Итого по разделу 5 15000 17 088 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 103 539 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 21106 8 График
негосударственным финансовым организациям 21111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 208 967 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 2 График
индивидуальным предпринимателям 21114 28 График
гражданам (физическим лицам) 21115 700 068 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 3 График
кредитным организациям 21118 17 313 График
банкам-нерезидентам 21119 164 357 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 090 750 График
Итого по разделу 1 21000 1 090 750 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 911 График
кредитных организаций 22104 82 График
прочих резидентов 22105 46 319 График
прочих нерезидентов 22108 11 268 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 580 График
Российской Федерации 22201 57 429 График
кредитных организаций 22204 1 492 График
прочих резидентов 22205 670 График
прочих нерезидентов 22208 230 479 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 290 070 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 55 078 График
прочих резидентов 22305 6 427 График
прочих нерезидентов 22308 3 265 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 64 770 График
Итого по разделу 2 22000 506 420 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 11 505 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 230 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 740 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 46 136 График
нерезидентов 24402 14 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 46 150 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по депозитным сертификатам 24602 1 608 График
по сберегательным сертификатам 24603 4 График
по векселям 24604 730 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 342 График
Итого по разделу 4 24000 64 232 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 382 График
форварды 25102 21 399 График
опционы 25103 1 442 График
свопы 25104 78 013 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 101 236 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 128 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 128 223 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 68 566 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 68 566 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 335 075 График
Итого по разделу 5 25000 633 100 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 130 График
Евро 26102 5 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 79 График
Швейцарских франков 26104 112 График
Японских иен 26105 5 График
других валют 26106 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 548 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 672 560 График
Евро 26202 5 243 819 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 378 График
Швейцарских франков 26204 4 265 График
Японских иен 26205 5 823 График
других валют 26206 48 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 101 078 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 777 233 График
по Евро 26302 11 637 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 259 271 График
по Швейцарским франкам 26304 144 712 График
по Японским иенам 26305 66 161 График
по другим валютам 26306 210 096 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 095 209 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 6 234 График
Серебра 26502 1 202 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 7 436 График
Итого по разделу 6 26000 50 216 271 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 869 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 088 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 190 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 347 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 164 494 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 483 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 694 851 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 408 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 53 334 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 844 076 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 72 031 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 062 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 69 227 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 297 884 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 860 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 21 326 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 28 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 171 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 29 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 584 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 226 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 406 335 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 419 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 398 748 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 99 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 520 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 399 786 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 10 116 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 650 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 529 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 295 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 381 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 946 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 327 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 35 703 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 17 457 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 916 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 671 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 57 747 График
Итого по разделу 7 27000 1 959 122 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 356 785 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 422 362 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 779 147 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 5 313 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 447 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 760 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 188 955 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 15 296 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 204 251 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 2 805 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 789 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 395 181 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 402 775 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 18 858 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 4 323 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 23 181 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28703 218 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 218 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 39 909 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 057 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 42 966 График
Итого по разделу 8 28000 7 459 298 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 836 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 509 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 345 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 428 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 724 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 152 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 843 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 31 494 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 99 571 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 131 933 График
Итого по разделу 9 29000 141 430 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 070 623 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 91 174 162 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 31 049 График
от кредитных организаций 31102 1 702 320 График
от банков-нерезидентов 31103 66 499 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 799 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 221 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 23 227 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 7 730 График
кредитных организаций 31210 541 971 График
банков-нерезидентов 31211 19 789 График
индивидуальных предпринимателей 31212 470 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 593 408 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 71 График
негосударственных финансовых организаций 31311 58 300 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 327 938 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 272 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 105 023 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 980 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 499 584 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 71 059 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 633 280 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 182 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 462 239 График
кредитных организаций 31415 110 446 График
банков-нерезидентов 31416 10 972 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 288 178 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 824 График
нерезидентов 31502 42 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 866 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 642 895 График
нерезидентов 31602 2 307 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 645 202 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 60 График
нерезидентов 31702 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 63 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 168 273 График
по сберегательным сертификатам 31803 10 859 График
по векселям 31804 19 058 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 198 190 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 233 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 233 График
Итого по разделу 1 31000 7 029 592 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 219 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 219 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 32306 1 088 График
негосударственных некоммерческих организаций 32313 9 129 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 10 217 График
Итого по разделу 2 32000 10 436 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 14 324 График
индивидуальным предпринимателям 33114 52 580 График
гражданам (физическим лицам) 33115 7 142 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 74 046 График
Итого по разделу 3 33000 74 046 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 995 График
физическим лицам - нерезидентам 34117 2 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 997 График
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 16 124 График
Банка России 34303 10 График
прочих резидентов 34305 70 График
прочих нерезидентов 34308 27 989 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 44 193 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 140 064 График
прочих резидентов 34405 12 219 График
прочих нерезидентов 34408 128 531 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 280 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 12 483 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 483 График
Итого по разделу 4 34000 338 487 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 117 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 117 График
Итого по разделу 5 35000 117 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 44 199 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 637 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 025 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 864 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 351 График
индивидуальным предпринимателям 37114 66 518 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 865 157 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 283 764 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 28 206 График
банкам-нерезидентам 37119 44 151 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 199 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 347 495 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 347 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 409 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 409 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 29 425 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 29 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 56 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 56 График
Итого по разделу 7 37000 12 583 156 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 035 834 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 7 164 942 График
индивидуальным предпринимателям 41114 14 549 График
гражданам (физическим лицам) 41115 527 917 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 707 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 842 073 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 842 073 График
Итого по разделу 1 41000 8 549 481 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 571 774 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 571 774 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 337 842 График
Банка России 42203 2 390 График
кредитных организаций 42204 123 879 График
прочих резидентов 42205 19 803 График
прочих нерезидентов 42208 16 284 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 500 198 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 86 858 График
прочих резидентов 42305 1 471 График
прочих нерезидентов 42308 3 265 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 91 594 График
Итого по разделу 2 42000 1 163 566 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 1 550 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 1 550 График
Итого по разделу 4 44000 1 550 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 441 График
форварды 45102 12 429 График
опционы 45103 7 618 График
свопы 45104 86 936 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 107 424 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 347 График
опционы 45303 23 306 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 23 653 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 177 341 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 177 341 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 355 021 График
Итого по разделу 5 45000 663 439 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 694 График
Евро 46102 267 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 961 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 660 747 График
Евро 46202 4 771 329 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 147 808 График
Швейцарских франков 46204 2 755 График
Японских иен 46205 3 801 График
других валют 46206 42 696 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 629 136 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 011 946 График
по Евро 46302 11 556 708 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 250 783 График
по Швейцарским франкам 46304 141 037 График
по Японским иенам 46305 66 202 График
по другим валютам 46306 211 644 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 37 238 320 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 5 950 График
Серебра 46502 1 243 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 7 193 График
Итого по разделу 6 46000 49 875 610 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 43 646 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 246 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 461 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 564 253 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 847 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 График
другие комиссионные расходы 47109 26 783 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 690 237 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 738 638 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 124 859 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 863 497 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 066 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 112 625 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 5 373 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 119 064 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 643 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 13 397 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 15 040 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 783 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 950 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 733 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 25 595 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 34 983 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 60 578 График
Итого по разделу 7 47000 7 750 149 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 482 246 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 12 538 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 409 912 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 114 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 414 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 8 000 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 916 224 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 537 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 479 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 068 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 49 639 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 66 723 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 61 602 График
амортизация по нематериальным активам 48303 40 313 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 101 915 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 269 005 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 141 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 50 801 График
служебные командировки 48405 6 886 График
охрана 48406 79 726 График
реклама 48407 19 687 График
представительские расходы 48408 949 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 160 781 График
аудит 48410 10 750 График
страхование 48412 340 360 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 144 316 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 197 539 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 289 941 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 385 График
судебные и арбитражные издержки 48602 629 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 50 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 9 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 34 573 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 8 771 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 340 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 239 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 52 996 График
Итого по разделу 8 48000 3 427 799 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 71 431 594 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 91 467 428 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 293 266 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 215 993 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 419 521 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 635 514 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 928 780 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 165 962 График
прочих резидентов 71305 15 239 График
прочих нерезидентов 71308 39 429 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 220 630 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 41 047 График
прочих резидентов 71405 1 392 График
прочих нерезидентов 71408 3 265 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 45 704 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 43 869 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 43 869 График
Итого по разделу 1 71000 310 203 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 563 604 График
прочих резидентов 72305 11 849 График
прочих нерезидентов 72308 64 108 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 639 561 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 6 512 График
прочих резидентов 72405 79 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 6 591 График
Итого по разделу 2 72000 646 152 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 335 949 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 264 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.