Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 255 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 329 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 108 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 856 007 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 564 012 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 424 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 737 График
кредитным организациям 11118 605 609 График
банкам-нерезидентам 11119 70 726 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 281 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 697 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 249 669 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 760 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 944 График
в кредитных организациях 11215 17 490 График
в банках-нерезидентах 11216 9 233 График
гражданам (физическим лицам) 11219 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 315 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 810 График
кредитных организаций 11504 5 926 График
прочих резидентов 11505 22 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 081 272 График
кредитных организаций 11604 34 243 График
прочих резидентов 11605 8 709 График
прочих нерезидентов 11608 199 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 324 017 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 44 821 График
прочих резидентов 11705 59 394 График
прочих нерезидентов 11708 123 718 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 227 933 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 52 195 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 52 195 График
Итого по разделу 1 11000 9 350 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 6 197 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 105 526 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 552 График
гражданам (физическим лицам) 12115 25 210 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 379 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 641 График
банкам-нерезидентам 12119 42 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 497 График
Итого по разделу 2 12000 182 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 4 535 График
негосударственным финансовым организациям 15111 22 050 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 730 273 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 20 График
индивидуальным предпринимателям 15114 25 508 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 471 171 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 914 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 117 График
кредитным организациям 15118 15 450 График
банкам-нерезидентам 15119 3 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 280 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 59 212 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 1 286 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 60 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 21 267 График
в банках-нерезидентах 15303 39 391 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 60 658 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 416 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 416 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 188 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 188 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 27 327 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 27 327 График
Итого по разделу 5 15000 6 429 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 962 806 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 6 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 066 График
индивидуальным предпринимателям 21114 19 График
гражданам (физическим лицам) 21115 624 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 1 График
кредитным организациям 21118 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 876 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
Итого по разделу 1 21000 1 913 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 973 График
прочих резидентов 22105 6 443 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 416 График
Российской Федерации 22201 14 404 График
кредитных организаций 22204 3 105 График
прочих нерезидентов 22208 71 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 580 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 212 032 График
кредитных организаций 22304 6 537 График
прочих резидентов 22305 5 225 График
прочих нерезидентов 22308 2 144 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 225 938 График
Итого по разделу 2 22000 314 934 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 6 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 603 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 185 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 794 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 20 212 График
нерезидентов 24402 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 20 237 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по сберегательным сертификатам 24603 3 График
по векселям 24604 7 135 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 7 138 График
Итого по разделу 4 24000 30 169 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 10 294 График
свопы 25104 111 910 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 122 204 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 76 834 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 76 834 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 128 636 График
Итого по разделу 5 25000 327 916 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 484 График
Евро 26102 2 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 176 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Японских иен 26105 10 График
других валют 26106 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 209 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 731 835 График
Евро 26202 2 097 878 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 694 График
Швейцарских франков 26204 645 График
Японских иен 26205 297 График
других валют 26206 1 989 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 865 338 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 222 181 График
по Евро 26302 10 786 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 361 594 График
по Швейцарским франкам 26304 31 080 График
по Японским иенам 26305 1 095 График
по другим валютам 26306 20 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 423 278 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 051 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 051 График
Итого по разделу 6 26000 40 297 876 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 232 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 275 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 828 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 360 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 695 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 365 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 365 217 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 447 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 27 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 450 461 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 932 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 939 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 17 998 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 136 586 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 810 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 464 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 20 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 138 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 526 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 021 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 180 588 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 31 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 225 016 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 200 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 225 342 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 320 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 210 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 897 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 427 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 6 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 6 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 43 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 161 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 207 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 20 453 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 49 526 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 040 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 518 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 73 537 График
Итого по разделу 7 27000 1 085 202 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 945 203 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 986 967 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 932 170 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 994 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 622 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 616 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 95 574 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 656 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 107 230 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 452 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 10 654 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 432 225 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 443 331 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 700 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 2 999 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 699 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 110 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 797 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 907 График
Итого по разделу 8 28000 2 505 953 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 452 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 53 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 505 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 696 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 020 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 716 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 71 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 026 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 498 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 346 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 27 941 График
Итого по разделу 9 29000 32 162 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 596 125 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 60 558 931 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 227 График
от кредитных организаций 31102 1 682 798 График
от банков-нерезидентов 31103 137 681 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 823 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 77 График
негосударственных финансовых организаций 31207 39 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 22 249 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 18 739 График
кредитных организаций 31210 344 883 График
банков-нерезидентов 31211 40 854 График
индивидуальных предпринимателей 31212 109 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 426 950 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 575 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 33 График
негосударственных финансовых организаций 31311 117 482 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 365 456 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 131 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 95 344 График
индивидуальных предпринимателей 31318 4 921 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 591 942 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 99 281 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 581 655 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 117 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 290 100 График
кредитных организаций 31415 14 704 График
банков-нерезидентов 31416 9 931 График
Банка России 31417 2 580 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 998 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 293 График
нерезидентов 31502 17 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 310 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 048 067 График
нерезидентов 31602 1 882 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 049 949 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 69 График
нерезидентов 31702 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 70 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 155 617 График
по сберегательным сертификатам 31803 4 957 График
по векселям 31804 32 242 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 192 816 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 81 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 81 График
Итого по разделу 1 31000 6 085 192 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 22 График
от банков-нерезидентов 32103 13 729 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 13 751 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 32306 142 График
негосударственных некоммерческих организаций 32313 5 917 График
юридических лиц - нерезидентов 32314 18 331 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 24 390 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 35 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 35 График
Итого по разделу 2 32000 38 176 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 4 818 График
индивидуальным предпринимателям 33114 62 334 График
гражданам (физическим лицам) 33115 3 140 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 70 292 График
Итого по разделу 3 33000 70 292 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 489 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 489 График
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 3 569 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 569 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 108 423 График
кредитных организаций 34404 5 098 График
прочих резидентов 34405 8 График
прочих нерезидентов 34408 68 549 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 182 078 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 19 459 График
прочих нерезидентов 34508 65 198 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 84 657 График
Итого по разделу 4 34000 270 793 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 603 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 9 556 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 4 761 График
негосударственным финансовым организациям 37111 10 488 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 413 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 20 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 596 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 780 474 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 653 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 12 669 График
кредитным организациям 37118 15 450 График
банкам-нерезидентам 37119 5 177 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 279 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 488 425 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 2 044 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 490 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 21 575 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 21 575 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 39 676 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 39 676 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 47 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 47 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 27 327 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 27 327 График
Итого по разделу 7 37000 8 858 828 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 323 281 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 22 478 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 709 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 26 187 График
Итого по разделу 1 41000 26 187 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 21 436 График
прочих резидентов 42205 1 579 График
прочих нерезидентов 42208 3 136 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 26 151 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 105 886 График
кредитных организаций 42304 3 122 График
прочих резидентов 42305 2 141 График
прочих нерезидентов 42308 2 144 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 113 293 График
Итого по разделу 2 42000 139 444 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 6 091 График
свопы 45104 131 578 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 137 669 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 55 268 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 55 268 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 29 965 График
Итого по разделу 5 45000 222 902 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 97 График
Евро 46102 53 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 150 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 209 164 График
Евро 46202 2 679 366 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 25 449 График
Швейцарских франков 46204 322 График
Японских иен 46205 974 График
других валют 46206 1 697 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 916 972 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 21 789 323 График
по Евро 46302 10 299 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 365 627 График
по Швейцарским франкам 46304 31 064 График
по Японским иенам 46305 1 116 График
по другим валютам 46306 21 806 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 32 508 612 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 051 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 051 График
Итого по разделу 6 46000 40 426 785 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 24 070 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 356 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 28 879 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 271 047 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 37 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 554 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 График
другие комиссионные расходы 47109 12 781 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 340 725 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 964 603 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 833 591 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 798 194 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 26 566 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 6 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 26 572 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 330 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 330 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 736 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 191 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 927 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 132 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 132 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 715 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 72 563 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 82 278 График
Итого по разделу 7 47000 2 252 158 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 008 087 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 723 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 293 275 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 303 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 451 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 309 839 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 5 008 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 517 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 36 021 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 49 546 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 34 591 График
амортизация по нематериальным активам 48303 22 854 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 57 445 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 174 096 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 214 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 28 420 График
служебные командировки 48405 4 270 График
охрана 48406 47 917 График
реклама 48407 6 791 График
представительские расходы 48408 473 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 101 986 График
аудит 48410 8 800 График
страхование 48412 237 520 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 62 474 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 85 774 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 764 735 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 475 График
судебные и арбитражные издержки 48602 247 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 32 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 7 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 56 650 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 7 061 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 519 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 857 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 66 848 График
Итого по разделу 8 48000 2 248 413 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 45 315 889 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 60 639 170 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 80 239 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 151 894 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 51 903 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 99 991 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 180 230 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 317 909 График
кредитных организаций 71304 5 742 График
прочих резидентов 71305 4 756 График
прочих нерезидентов 71308 16 289 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 344 696 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 1 192 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 192 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 9 065 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 9 065 График
Итого по разделу 1 71000 354 953 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 107 208 График
кредитных организаций 72304 14 930 График
прочих резидентов 72305 2 616 График
прочих нерезидентов 72308 77 214 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 201 968 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 105 886 График
кредитных организаций 72404 3 120 График
прочих резидентов 72405 2 141 График
прочих нерезидентов 72408 952 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 112 099 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 2 043 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 2 043 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 163 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 163 График
Итого по разделу 2 72000 316 273 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 38 680 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 141 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.