Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 506 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 329 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 042 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 335 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 567 376 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 672 080 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 038 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 064 График
кредитным организациям 11118 951 103 График
банкам-нерезидентам 11119 106 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 579 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 309 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 412 451 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 1 760 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 34 648 График
в кредитных организациях 11215 100 001 График
в банках-нерезидентах 11216 9 263 График
гражданам (физическим лицам) 11219 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 613 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 651 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 651 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 165 534 График
Банка России 11503 141 976 График
кредитных организаций 11504 21 801 График
прочих резидентов 11505 33 310 График
прочих нерезидентов 11508 12 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 375 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 470 583 График
кредитных организаций 11604 36 861 График
прочих резидентов 11605 19 110 График
прочих нерезидентов 11608 307 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 833 597 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 44 821 График
прочих резидентов 11705 78 226 График
прочих нерезидентов 11708 123 718 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 246 765 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 52 195 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 52 195 График
Итого по разделу 1 11000 13 703 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 250 График
негосударственным финансовым организациям 12111 11 831 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 146 316 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 117 График
гражданам (физическим лицам) 12115 34 582 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 587 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 709 График
банкам-нерезидентам 12119 42 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 731 График
Итого по разделу 2 12000 241 582 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 4 762 График
негосударственным финансовым организациям 15111 25 153 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 847 441 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 20 График
индивидуальным предпринимателям 15114 32 872 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 110 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 946 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 10 276 График
кредитным организациям 15118 20 450 График
банкам-нерезидентам 15119 4 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 056 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 67 796 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 2 343 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 70 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 23 500 График
в банках-нерезидентах 15303 60 982 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 84 482 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 4 044 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 4 044 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 188 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 188 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 27 327 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 27 327 График
Итого по разделу 5 15000 8 242 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 187 639 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 6 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 632 График
индивидуальным предпринимателям 21114 23 График
гражданам (физическим лицам) 21115 797 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 1 График
кредитным организациям 21118 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 619 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
Итого по разделу 1 21000 2 657 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 102 График
Банка России 22103 1 101 График
прочих резидентов 22105 6 443 График
прочих нерезидентов 22108 2 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 933 График
Российской Федерации 22201 24 622 График
Банка России 22203 12 760 График
кредитных организаций 22204 23 102 График
прочих резидентов 22205 600 График
прочих нерезидентов 22208 3 084 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 168 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 507 998 График
кредитных организаций 22304 7 437 График
прочих резидентов 22305 5 553 График
прочих нерезидентов 22308 43 315 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 564 303 График
Итого по разделу 2 22000 703 404 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 147 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 729 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 186 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 062 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 26 086 График
нерезидентов 24402 48 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 26 134 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по облигациям 24601 100 График
по сберегательным сертификатам 24603 4 График
по векселям 24604 8 588 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 8 692 График
Итого по разделу 4 24000 38 888 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 14 893 График
свопы 25104 165 197 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 180 090 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 838 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 113 535 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 113 535 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 177 740 График
Итого по разделу 5 25000 472 203 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 514 График
Евро 26102 3 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 235 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Японских иен 26105 12 График
других валют 26106 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 806 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 977 012 График
Евро 26202 3 554 692 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 711 График
Швейцарских франков 26204 1 115 График
Японских иен 26205 1 331 График
других валют 26206 2 989 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 581 850 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 28 924 374 График
по Евро 26302 15 910 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 561 812 График
по Швейцарским франкам 26304 64 986 График
по Японским иенам 26305 10 350 График
по другим валютам 26306 41 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 513 656 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 237 График
Серебра 26502 198 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 435 График
Итого по разделу 6 26000 57 109 766 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 434 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 112 743 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 125 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 368 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 670 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 560 633 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 449 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 41 902 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 696 248 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 81 435 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 443 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 40 448 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 216 824 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 591 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 15 548 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 30 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 192 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 35 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 524 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 921 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 296 113 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 165 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 328 720 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 200 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 329 180 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 506 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 265 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 098 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 869 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 9 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 9 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 127 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 171 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 303 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 31 047 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 80 380 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 048 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 831 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 117 306 График
Итого по разделу 7 27000 1 686 141 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 482 937 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 351 179 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 834 116 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 998 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 011 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 009 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 133 241 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 22 391 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 155 632 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 452 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 16 021 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 682 900 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 699 373 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 318 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 3 028 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 13 346 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 16 649 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 902 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 17 551 График
Итого по разделу 8 28000 3 725 027 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 923 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 276 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 199 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 794 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 157 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 951 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 92 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 802 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 234 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 20 540 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 30 668 График
Итого по разделу 9 29000 40 818 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 778 928 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 85 966 567 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 8 469 График
от кредитных организаций 31102 2 480 546 График
от банков-нерезидентов 31103 185 208 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 674 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 77 График
негосударственных финансовых организаций 31207 73 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 34 306 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 25 991 График
кредитных организаций 31210 564 940 График
банков-нерезидентов 31211 60 985 График
индивидуальных предпринимателей 31212 296 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 686 668 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 615 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 103 График
негосударственных финансовых организаций 31311 170 822 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 527 408 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 12 138 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 143 809 График
индивидуальных предпринимателей 31318 6 269 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 861 164 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 99 281 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 877 302 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 117 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 436 893 График
кредитных организаций 31415 34 558 График
банков-нерезидентов 31416 13 919 График
Банка России 31417 2 580 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 464 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 254 График
нерезидентов 31502 32 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 286 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 025 457 График
нерезидентов 31602 2 583 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 028 040 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 89 График
нерезидентов 31702 2 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 91 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 212 333 График
по сберегательным сертификатам 31803 6 242 График
по векселям 31804 46 945 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 265 520 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 98 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 98 График
Итого по разделу 1 31000 8 982 740 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 240 График
от банков-нерезидентов 32103 13 729 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 13 969 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 32306 484 График
негосударственных некоммерческих организаций 32313 9 131 График
юридических лиц - нерезидентов 32314 18 331 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 27 946 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 35 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 35 График
Итого по разделу 2 32000 41 950 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 8 722 График
индивидуальным предпринимателям 33114 87 545 График
гражданам (физическим лицам) 33115 5 536 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 101 803 График
Итого по разделу 3 33000 101 803 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 649 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 649 График
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 5 603 График
Банка России 34303 1 879 График
прочих нерезидентов 34308 7 180 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 14 662 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 159 879 График
кредитных организаций 34404 5 098 График
прочих резидентов 34405 12 График
прочих нерезидентов 34408 118 074 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 283 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 19 458 График
прочих нерезидентов 34508 65 198 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 84 656 График
Итого по разделу 4 34000 383 030 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 24 193 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 9 556 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 4 999 График
негосударственным финансовым организациям 37111 13 465 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 906 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 20 График
индивидуальным предпринимателям 37114 26 943 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 574 916 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 8 734 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 16 240 График
кредитным организациям 37118 20 450 График
банкам-нерезидентам 37119 5 254 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 611 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 738 045 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 2 044 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 740 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 26 968 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 26 968 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 61 327 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 61 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 3 528 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 3 528 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 27 327 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 27 327 График
Итого по разделу 7 37000 11 470 632 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 980 155 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 72 714 График
гражданам (физическим лицам) 41115 11 022 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 83 736 График
Итого по разделу 1 41000 83 736 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 42 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 42 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 21 038 График
кредитных организаций 42204 1 449 График
прочих резидентов 42205 11 630 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 34 117 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 253 798 График
кредитных организаций 42304 3 548 График
прочих резидентов 42305 2 141 График
прочих нерезидентов 42308 3 298 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 262 785 График
Итого по разделу 2 42000 296 944 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 14 189 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 14 189 График
Итого по разделу 4 44000 14 189 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 6 623 График
свопы 45104 285 708 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 292 331 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 42 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 42 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 66 511 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 66 511 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 183 414 График
Итого по разделу 5 45000 542 298 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 110 График
Евро 46102 227 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 337 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 328 606 График
Евро 46202 4 321 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 46 476 График
Швейцарских франков 46204 662 График
Японских иен 46205 1 278 График
других валют 46206 2 249 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 700 417 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 29 360 746 График
по Евро 46302 15 277 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 568 731 График
по Швейцарским франкам 46304 65 905 График
по Японским иенам 46305 10 419 График
по другим валютам 46306 42 381 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 45 325 586 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 2 График
Серебра 46402 1 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 3 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 497 График
Серебра 46502 263 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 760 График
Итого по разделу 6 46000 57 029 103 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 45 343 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 975 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 45 445 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 423 013 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 37 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 450 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 График
другие комиссионные расходы 47109 19 252 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 541 516 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 279 296 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 766 377 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 045 673 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 26 586 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 6 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 26 592 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 7 755 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 727 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 10 482 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 7 516 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 108 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 9 624 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 340 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 340 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 14 961 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 78 756 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 93 717 График
Итого по разделу 7 47000 3 727 944 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 445 315 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 406 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 400 745 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 505 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 9 903 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 864 874 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 458 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 80 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 12 662 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 52 043 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 66 243 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 52 090 График
амортизация по нематериальным активам 48303 36 762 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 88 852 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 262 657 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 763 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 54 010 График
служебные командировки 48405 7 424 График
охрана 48406 73 808 График
реклама 48407 9 323 График
представительские расходы 48408 709 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 156 941 График
аудит 48410 8 800 График
страхование 48412 363 751 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 98 516 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 140 675 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 187 377 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 534 График
судебные и арбитражные издержки 48602 385 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 53 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 12 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 71 879 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 8 440 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 519 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 260 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 87 082 График
Итого по разделу 8 48000 3 294 428 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 64 988 642 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 85 968 797 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 230 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 26 174 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 233 970 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 260 144 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 944 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 452 626 График
кредитных организаций 71304 7 158 График
прочих резидентов 71305 19 670 График
прочих нерезидентов 71308 31 087 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 510 541 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 2 200 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 200 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 9 065 График
основные средства 71903 408 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 9 473 График
Итого по разделу 1 71000 522 214 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 242 500 График
кредитных организаций 72304 17 878 График
прочих резидентов 72305 6 238 График
прочих нерезидентов 72308 106 690 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 373 306 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 253 798 График
кредитных организаций 72404 3 546 График
прочих резидентов 72405 2 141 График
прочих нерезидентов 72408 40 859 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 300 344 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 2 043 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 2 043 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 15 717 График
основные средства 72903 163 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 15 880 График
Итого по разделу 2 72000 691 573 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 169 359 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 145 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.