Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 39 817 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 650 285 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 537 137 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 608 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 957 График
кредитным организациям 11118 278 204 График
банкам-нерезидентам 11119 118 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 170 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 925 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 117 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 858 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 106 868 График
в кредитных организациях 11215 11 874 График
в банках-нерезидентах 11216 1 340 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 158 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 959 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 782 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 141 701 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 118 019 График
кредитных организаций 11504 229 519 График
прочих резидентов 11505 412 401 График
банков-нерезидентов 11507 1 732 График
прочих нерезидентов 11508 711 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 615 342 График
Итого по разделу 1 11000 20 701 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 197 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 101 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 298 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 891 575 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 891 575 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 961 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 961 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 972 890 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 295 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 361 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 20 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 003 048 График
Итого по разделу 2 12000 34 154 447 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 202 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 330 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 375 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 356 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 290 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 80 165 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 80 165 График
Итого по разделу 3 13000 1 370 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 697 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 697 626 График
Итого по разделу 5 15000 177 697 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 370 224 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 370 224 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 887 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 056 График
По другим операциям 16203 675 425 График
Итого по символам 16201-16203 16200 711 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 786 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 758 684 График
Прочие операционные доходы 16306 6 763 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 781 899 График
Итого по разделу 6 16000 10 863 491 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 147 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 638 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 204 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 1 899 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 340 График
Другие доходы 17306 25 874 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 323 График
Итого по разделу 7 17000 209 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 855 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 931 816 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 209 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 997 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 496 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 720 878 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 464 660 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 681 805 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 965 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 348 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 813 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 269 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 360 275 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 24 126 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 575 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 95 596 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 763 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 270 818 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 918 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 955 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 318 629 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 396 081 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 218 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 376 918 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 110 832 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 244 022 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 576 440 График
Кредитных организаций 21415 469 573 График
Банков-нерезидентов 21416 52 423 График
Банка России 21417 619 156 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 073 028 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 693 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 986 272 График
Нерезидентов 21602 4 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 990 538 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 128 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 496 208 График
По сберегательным сертификатам 21803 22 879 График
По векселям 21804 252 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 771 840 График
Итого по разделу 1 21000 12 470 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 045 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 045 139 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 077 График
кредитных организаций 22204 251 063 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 140 График
Итого по разделу 2 22000 31 297 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 691 047 График
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 22 819 График
Прочих ценных бумаг 23105 301 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 163 286 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 877 465 График
Итого по разделу 3 23000 877 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 178 303 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 303 469 График
Итого по разделу 4 24000 178 303 469 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 504 189 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 504 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 850 График
форварды 25202 90 600 График
опционы 25203 334 630 График
свопы 25204 2 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 241 002 График
По другим операциям 25206 254 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 953 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 215 709 График
опционы 25303 3 999 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 219 708 График
Итого по разделу 5 25000 16 677 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 044 379 График
Евро 26102 499 275 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 541 График
Швейцарских франков 26104 11 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 555 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 773 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 471 График
по Евро 26302 52 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 367 619 График
по Швейцарским франкам 26304 70 661 График
по Японским иенам 26305 44 939 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 675 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 615 График
Серебра 26402 8 998 График
Платины 26403 103 744 График
Палладия 26404 14 130 График
Других драгоценных металлов 26405 1 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 162 170 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 451 График
Аудит 26408 7 740 График
Страхование 26410 644 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 118 868 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 189 002 График
Итого по разделу 6 26000 4 510 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 081 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 379 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 003 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 371 График
индивидуальных предпринимателей 27203 682 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 056 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 500 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 403 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 026 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 447 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 313 График
Другие расходы 27308 10 391 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 080 График
Итого по разделу 7 27000 59 515 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 291 962 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 90 868 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 201 094 График
Итого по разделу 8 28000 201 094 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 800 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 768 165 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 368 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 515 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 244 196 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 397 517 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 599 501 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 599 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.