Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 589 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 966 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 017 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 187 962 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 023 График
кредитным организациям 11118 4 572 График
банкам-нерезидентам 11119 11 451 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 397 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 844 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 71 624 График
в кредитных организациях 11215 232 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 79 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 208 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 959 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 466 График
кредитных организаций 11504 125 513 График
прочих резидентов 11505 187 795 График
банков-нерезидентов 11507 810 График
прочих нерезидентов 11508 347 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 494 421 График
Итого по разделу 1 11000 9 973 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 528 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 605 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 550 614 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 550 614 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 465 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 465 982 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 488 320 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 193 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 758 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 20 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 513 771 График
Итого по разделу 2 12000 12 136 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 449 021 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 581 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 464 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 641 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 641 График
Итого по разделу 3 13000 505 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 157 289 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 157 289 График
Итого по разделу 5 15000 100 157 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 142 735 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 142 735 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 781 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 131 График
По другим операциям 16203 325 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 327 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 566 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 841 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 187 532 График
Прочие операционные доходы 16306 3 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 201 448 График
Итого по разделу 6 16000 4 671 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 405 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 751 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 558 График
Другие доходы 17306 6 314 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 816 График
Итого по разделу 7 17000 132 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 109 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 334 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 132 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 576 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 375 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 347 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 217 455 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 939 730 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 977 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 826 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 876 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 254 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 332 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 9 630 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 609 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 134 783 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 222 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 849 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 197 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 311 680 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 102 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 795 113 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 245 541 График
Кредитных организаций 21415 203 219 График
Банков-нерезидентов 21416 35 919 График
Банка России 21417 516 619 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 001 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 220 График
Итого по символам 21501-21502 21500 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 945 513 График
Нерезидентов 21602 2 499 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 948 012 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 63 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 65 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 215 630 График
По сберегательным сертификатам 21803 11 849 График
По векселям 21804 123 514 График
Итого по символам 21801-21804 21800 350 993 График
Итого по разделу 1 21000 6 148 611 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 554 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 554 626 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 477 График
кредитных организаций 22204 138 156 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 138 633 График
Итого по разделу 2 22000 12 693 259 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 321 692 График
прочих нерезидентов 23104 7 516 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 45 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 374 455 График
Итого по разделу 3 23000 374 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 242 596 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 242 596 График
Итого по разделу 4 24000 98 242 596 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 579 059 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 579 059 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 931 График
форварды 25202 43 447 График
опционы 25203 151 358 График
свопы 25204 2 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 157 График
По другим операциям 25206 239 293 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 550 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 493 643 График
опционы 25303 2 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 495 808 График
Итого по разделу 5 25000 6 625 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 997 621 График
Евро 26102 270 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 193 График
Швейцарских франков 26104 5 955 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 274 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 815 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 450 График
по Евро 26302 24 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 183 746 График
по Швейцарским франкам 26304 35 318 График
по Японским иенам 26305 22 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 395 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 3 177 График
Платины 26403 50 545 График
Палладия 26404 10 504 График
Других драгоценных металлов 26405 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 042 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 173 График
Аудит 26408 7 740 График
Страхование 26410 316 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 561 363 График
Итого по разделу 6 26000 2 278 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 292 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 366 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 342 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 281 График
индивидуальных предпринимателей 27203 596 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 219 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 663 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 560 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 609 График
Другие расходы 27308 3 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 416 График
Итого по разделу 7 27000 23 001 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 996 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 89 189 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 174 185 График
Итого по разделу 8 28000 174 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 190 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 841 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 520 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 001 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 385 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 559 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 016 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 016 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.