Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 854 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 054 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 106 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 027 График
кредитным организациям 11118 1 838 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 256 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 486 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 778 График
в кредитных организациях 11215 232 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 959 График
в банках-нерезидентах 11403 41 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 000 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 242 411 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 070 График
кредитных организаций 11504 57 891 График
прочих резидентов 11505 88 348 График
банков-нерезидентов 11507 442 График
прочих нерезидентов 11508 211 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 629 424 График
Итого по разделу 1 11000 4 935 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 266 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 278 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 397 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 397 346 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 232 711 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 449 График
Итого по символам 12401-12407 12400 235 301 График
Итого по разделу 2 12000 5 149 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 989 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 724 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 724 График
Итого по разделу 3 13000 23 989 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 101 770 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 101 770 График
Итого по разделу 5 15000 59 101 770 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 43 735 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 43 735 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 141 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 550 График
По другим операциям 16203 145 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 145 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 488 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 450 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 818 924 График
Прочие операционные доходы 16306 1 638 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 843 500 График
Итого по разделу 6 16000 2 033 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 376 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 869 График
Другие доходы 17306 2 638 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 903 График
Итого по разделу 7 17000 107 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 085 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 158 807 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 107 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 352 108 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 244 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 115 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 505 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 159 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 203 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 556 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 433 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 65 731 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 646 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 001 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 100 266 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 745 705 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 594 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 979 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 129 524 График
Кредитных организаций 21415 118 127 График
Банков-нерезидентов 21416 22 539 График
Банка России 21417 171 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 442 715 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 998 217 График
Нерезидентов 21602 1 811 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 000 028 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 26 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 27 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 78 566 График
По сберегательным сертификатам 21803 6 300 График
По векселям 21804 66 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 187 График
Итого по разделу 1 21000 3 142 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 083 770 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 083 770 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 270 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 270 График
Итого по разделу 2 22000 6 084 040 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 348 График
прочих нерезидентов 23104 1 276 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 45 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 871 График
Итого по разделу 3 23000 119 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 554 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 554 797 График
Итого по разделу 4 24000 57 554 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 270 346 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 270 346 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 282 График
форварды 25202 18 318 График
опционы 25203 74 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 102 График
По другим операциям 25206 2 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 163 460 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 123 447 График
опционы 25303 868 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 124 315 График
Итого по разделу 5 25000 2 558 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 506 552 График
Евро 26102 146 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 32 График
Швейцарских франков 26104 3 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 656 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 407 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 101 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 840 График
по Евро 26302 11 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 346 График
по Швейцарским франкам 26304 17 384 График
по Японским иенам 26305 11 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 280 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 1 146 График
Платины 26403 24 525 График
Палладия 26404 5 946 График
Других драгоценных металлов 26405 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 393 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 800 График
Страхование 26410 169 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 282 606 График
Итого по разделу 6 26000 1 244 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 366 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 276 График
индивидуальных предпринимателей 27203 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 992 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 560 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 319 График
Другие расходы 27308 1 614 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 493 График
Итого по разделу 7 27000 3 532 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 681 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 869 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 812 График
Итого по разделу 8 28000 13 812 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 645 046 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 226 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 476 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 532 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 707 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 720 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 631 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 631 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.