Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 139 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 534 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 839 625 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 332 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 698 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 390 График
кредитным организациям 11118 14 558 График
банкам-нерезидентам 11119 49 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 135 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 497 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 619 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 91 676 График
в кредитных организациях 11215 2 017 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 107 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
в банках-нерезидентах 11303 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 959 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 251 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 211 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 436 712 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 264 График
кредитных организаций 11504 179 028 График
прочих резидентов 11505 308 982 График
банков-нерезидентов 11507 1 262 График
прочих нерезидентов 11508 485 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 499 377 График
Итого по разделу 1 11000 15 106 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 799 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 938 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 763 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 763 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 717 811 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 717 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 767 843 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 060 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 20 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 795 620 График
Итого по разделу 2 12000 24 215 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 180 506 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 221 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 64 006 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 64 006 График
Итого по разделу 3 13000 1 285 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 772 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 772 311 График
Итого по разделу 5 15000 137 772 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 232 950 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 232 950 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 080 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 389 График
По другим операциям 16203 519 411 График
Итого по символам 16201-16203 16200 531 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 588 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 965 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 134 306 График
Прочие операционные доходы 16306 5 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 153 161 График
Итого по разделу 6 16000 7 917 991 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 319 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 017 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 1 337 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 435 График
Другие доходы 17306 16 735 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 700 График
Итого по разделу 7 17000 177 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 321 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 976 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 177 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 186 474 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 471 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 540 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 342 964 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 355 069 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 455 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 310 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 121 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 680 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 441 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 084 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 74 091 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 679 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 208 786 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 579 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 854 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 263 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 755 362 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 036 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 162 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 521 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 407 862 График
Кредитных организаций 21415 401 069 График
Банков-нерезидентов 21416 45 033 График
Банка России 21417 600 699 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 455 245 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 436 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 439 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 955 847 График
Нерезидентов 21602 3 328 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 959 175 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 96 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 98 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 378 946 График
По сберегательным сертификатам 21803 17 293 График
По векселям 21804 188 850 График
Итого по символам 21801-21804 21800 585 089 График
Итого по разделу 1 21000 9 046 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 190 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 190 611 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 664 График
кредитных организаций 22204 245 272 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 245 936 График
Итого по разделу 2 22000 22 436 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 680 324 График
прочих нерезидентов 23104 20 296 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 72 949 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 773 569 График
Итого по разделу 3 23000 773 569 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 138 163 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 163 742 График
Итого по разделу 4 24000 138 163 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 392 206 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 392 206 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 902 График
форварды 25202 64 314 График
опционы 25203 239 191 График
свопы 25204 2 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 429 График
По другим операциям 25206 247 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 710 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 931 138 График
опционы 25303 3 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 934 561 График
Итого по разделу 5 25000 12 037 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 487 183 График
Евро 26102 382 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 471 График
Швейцарских франков 26104 8 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 877 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 892 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 755 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 647 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 298 График
по Евро 26302 37 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 274 349 График
по Швейцарским франкам 26304 54 060 График
по Японским иенам 26305 30 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 118 099 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 526 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 279 График
Серебра 26402 6 223 График
Платины 26403 75 882 График
Палладия 26404 12 483 График
Других драгоценных металлов 26405 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 113 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 237 График
Аудит 26408 7 740 График
Страхование 26410 466 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 436 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 852 130 График
Итого по разделу 6 26000 3 326 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 917 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 038 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 692 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 286 График
индивидуальных предпринимателей 27203 681 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 055 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 663 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 185 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 114 График
Другие расходы 27308 5 926 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 976 График
Итого по разделу 7 27000 46 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 663 169 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 85 292 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 577 877 График
Итого по разделу 8 28000 577 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 644 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 483 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 154 300 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 830 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 408 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.