Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 462 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 948 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 871 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 727 584 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 493 777 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 307 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 843 График
кредитным организациям 11118 22 112 График
банкам-нерезидентам 11119 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 161 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 548 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 407 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 91 410 График
в кредитных организациях 11215 9 182 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 176 График
в банках-нерезидентах 11303 1 857 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 033 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 109 График
в банках-нерезидентах 11403 312 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 489 208 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 610 График
кредитных организаций 11504 102 215 График
прочих резидентов 11505 106 666 График
банков-нерезидентов 11507 554 График
прочих нерезидентов 11508 452 831 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 942 График
Итого по разделу 1 11000 13 907 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 161 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 203 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 584 980 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 584 980 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 899 430 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 899 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 593 889 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 672 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 571 График
Итого по символам 12401-12407 12400 604 132 График
Итого по разделу 2 12000 12 292 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 518 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 982 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 418 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 418 График
Итого по разделу 3 13000 97 056 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 810 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 810 График
Итого по разделу 4 14000 6 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 104 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 329 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 433 966 График
Итого по разделу 5 15000 119 433 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 871 182 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 871 182 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 441 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 161 График
По другим операциям 16203 627 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 630 641 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 168 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 865 889 График
Прочие операционные доходы 16306 150 407 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 029 675 График
Итого по разделу 6 16000 10 531 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 730 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 415 График
денежной наличности 17304 1 325 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 916 График
Другие доходы 17306 24 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 085 График
Итого по разделу 7 17000 129 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 199 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 069 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 156 398 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 224 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 465 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 405 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 094 802 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 389 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 504 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 159 526 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 818 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 76 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 750 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 206 139 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 403 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 32 943 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 510 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 403 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 392 799 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 351 576 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 778 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 144 067 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 968 479 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 181 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 322 671 График
Кредитных организаций 21415 22 044 График
Банков-нерезидентов 21416 61 903 График
Банка России 21417 473 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 880 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 191 График
Итого по символам 21501-21502 21500 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 526 410 График
Нерезидентов 21602 16 246 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 542 656 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 726 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 356 155 График
По сберегательным сертификатам 21803 28 711 График
По векселям 21804 429 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 813 988 График
Итого по разделу 1 21000 7 509 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 093 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 093 263 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 743 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 743 График
Итого по разделу 2 22000 8 095 006 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 327 График
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 7 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 781 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 191 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 307 906 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 085 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 085 График
Итого по разделу 3 23000 308 991 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 501 040 График
от кредитных организаций 24102 120 380 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 120 881 121 График
Итого по разделу 4 24000 120 881 121 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 644 517 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 644 517 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 463 График
форварды 25202 160 757 График
опционы 25203 185 691 График
свопы 25204 11 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 925 График
По другим операциям 25206 117 734 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 576 276 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 608 153 График
опционы 25303 10 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 618 278 График
Итого по разделу 5 25000 11 839 071 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 063 790 График
Евро 26102 459 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 633 График
Швейцарских франков 26104 12 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 536 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 087 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 411 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 114 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 220 График
по Евро 26302 58 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 355 092 График
по Швейцарским франкам 26304 66 302 График
по Японским иенам 26305 63 346 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 451 064 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 017 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 292 График
Серебра 26402 8 366 График
Платины 26403 117 552 График
Палладия 26404 23 424 График
Других драгоценных металлов 26405 1 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 144 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 521 График
Аудит 26408 7 330 График
Страхование 26410 663 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 139 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 453 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 200 119 График
Итого по разделу 6 26000 4 868 901 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 044 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 273 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 318 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 316 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 957 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 362 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 635 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 052 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 148 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 074 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 529 График
Другие расходы 27308 10 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 138 График
Итого по разделу 7 27000 43 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 274 655 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 317 088 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 433 График
Итого по разделу 8 28000 42 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 852 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 604 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 898 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 153 545 481 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 153 587 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 895 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 895 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.