Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 612 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 531 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 917 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 523 942 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 194 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 314 График
кредитным организациям 11118 9 215 График
банкам-нерезидентам 11119 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 594 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 40 855 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 41 737 График
в кредитных организациях 11215 6 714 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 704 График
в банках-нерезидентах 11303 1 612 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 109 График
в банках-нерезидентах 11403 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 296 857 График
кредитных организаций 11504 33 554 График
прочих резидентов 11505 4 380 График
прочих нерезидентов 11508 206 481 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 541 272 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 765 График
Итого по разделу 1 11000 6 239 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 526 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 546 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 031 232 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 031 232 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 418 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 418 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 286 995 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 360 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 557 График
Итого по символам 12401-12407 12400 291 912 График
Итого по разделу 2 12000 3 287 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 528 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 867 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 077 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 077 График
Итого по разделу 3 13000 74 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 92 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 125 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 218 259 График
Итого по разделу 5 15000 29 218 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 80 899 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 80 899 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 615 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 840 График
По другим операциям 16203 307 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 309 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 335 245 График
Прочие операционные доходы 16306 147 594 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 490 684 График
Итого по разделу 6 16000 4 880 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 915 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 352 График
денежной наличности 17304 502 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 290 График
Другие доходы 17306 10 534 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 678 График
Итого по разделу 7 17000 56 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 527 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 173 368 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 756 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 210 026 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 468 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 183 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 51 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 861 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 350 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 648 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 035 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 006 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 403 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 936 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 146 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 470 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 873 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 356 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 712 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 146 195 График
Кредитных организаций 21415 6 798 График
Банков-нерезидентов 21416 34 343 График
Банка России 21417 174 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 361 867 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 223 430 График
Нерезидентов 21602 8 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 232 004 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 931 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 932 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 197 066 График
По сберегательным сертификатам 21803 14 728 График
По векселям 21804 241 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 453 349 График
Итого по разделу 1 21000 3 302 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 319 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 319 158 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 858 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 858 График
Итого по разделу 2 22000 2 320 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 63 763 График
прочих нерезидентов 23104 2 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 457 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 124 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 218 792 График
Итого по разделу 3 23000 218 792 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 224 930 График
от кредитных организаций 24102 28 792 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 017 055 График
Итого по разделу 4 24000 29 017 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 55 685 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 55 685 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 543 График
форварды 25202 84 664 График
опционы 25203 70 379 График
свопы 25204 740 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 140 График
По другим операциям 25206 72 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 277 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 796 271 График
опционы 25303 1 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 797 505 График
Итого по разделу 5 25000 5 130 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 018 052 График
Евро 26102 262 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 142 График
Швейцарских франков 26104 6 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 286 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 349 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 651 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 288 График
по Евро 26302 25 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 170 573 График
по Швейцарским франкам 26304 32 706 График
по Японским иенам 26305 28 924 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 400 993 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 4 594 График
Платины 26403 58 055 График
Палладия 26404 10 261 График
Других драгоценных металлов 26405 697 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 829 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 163 График
Аудит 26408 7 330 График
Страхование 26410 332 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 591 361 График
Итого по разделу 6 26000 2 336 739 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 192 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 405 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 067 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 409 График
индивидуальных предпринимателей 27203 142 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 618 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 810 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 842 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 724 График
Другие расходы 27308 5 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 706 График
Итого по разделу 7 27000 12 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 129 180 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 325 302 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 196 122 График
Итого по разделу 8 28000 196 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 418 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 622 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 702 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 338 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 142 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 614 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 614 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.