Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 801 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 920 695 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 715 017 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 178 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 078 График
кредитным организациям 11118 4 213 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 713 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 616 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 311 График
в кредитных организациях 11215 3 790 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 278 График
в банках-нерезидентах 11303 1 526 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 804 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 109 График
в банках-нерезидентах 11403 265 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 162 305 График
кредитных организаций 11504 16 468 График
прочих резидентов 11505 2 130 График
прочих нерезидентов 11508 103 678 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 284 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 351 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 351 График
Итого по разделу 1 11000 3 057 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 254 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 264 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 008 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 008 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 230 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 230 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 134 204 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 198 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 581 График
Итого по разделу 2 12000 1 640 175 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 854 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 854 График
Итого по разделу 3 13000 20 026 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 742 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 805 974 График
Итого по разделу 5 15000 15 805 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 92 100 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 92 100 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 420 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 477 График
По другим операциям 16203 152 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 153 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 528 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 289 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 871 754 График
Прочие операционные доходы 16306 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 873 559 График
Итого по разделу 6 16000 2 119 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 873 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 994 График
Итого по символам 17201-17203 17200 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 243 График
денежной наличности 17304 263 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 290 График
Другие доходы 17306 3 684 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 480 График
Итого по разделу 7 17000 14 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 697 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 945 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 657 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 442 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 104 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 213 501 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 573 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 147 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 960 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 534 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 914 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 720 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 346 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 491 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 399 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 704 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 373 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 463 График
Кредитных организаций 21415 3 019 График
Банков-нерезидентов 21416 20 308 График
Банка России 21417 56 072 График
Итого по символам 21401-21417 21400 153 862 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 613 916 График
Нерезидентов 21602 4 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 618 181 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 961 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 99 316 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 204 График
По векселям 21804 128 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 235 191 График
Итого по разделу 1 21000 1 618 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 948 814 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 948 814 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 172 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 172 График
Итого по разделу 2 22000 948 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 992 График
прочих нерезидентов 23104 2 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 632 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 690 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 134 426 График
Итого по разделу 3 23000 134 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 949 График
от кредитных организаций 24102 15 745 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 032 561 График
Итого по разделу 4 24000 16 032 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 242 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 242 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 669 График
форварды 25202 42 769 График
опционы 25203 35 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 267 График
По другим операциям 25206 53 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 975 010 График
опционы 25303 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 975 343 График
Итого по разделу 5 25000 2 166 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 498 411 График
Евро 26102 141 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Швейцарских франков 26104 3 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 643 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 738 График
по Евро 26302 11 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 248 График
по Швейцарским франкам 26304 16 513 График
по Японским иенам 26305 11 644 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 2 179 График
Платины 26403 27 717 График
Палладия 26404 2 235 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 933 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 109 График
Аудит 26408 1 180 График
Страхование 26410 160 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 723 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 278 696 График
Итого по разделу 6 26000 1 206 022 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 666 График
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 779 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 327 График
Другие расходы 27308 2 631 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 571 График
Итого по разделу 7 27000 4 366 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 152 126 График
Итого по разделу 8 28000 152 126 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 546 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 567 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 539 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 366 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 111 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 263 410 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 394 175 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 394 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.