Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 431 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 620 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 184 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 467 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 438 094 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 68 128 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 782 График
кредитным организациям 11118 17 308 График
банкам-нерезидентам 11119 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 117 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 859 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 939 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 59 370 График
в кредитных организациях 11215 8 263 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 086 График
в банках-нерезидентах 11303 1 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 109 График
в банках-нерезидентах 11403 272 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 394 599 График
кредитных организаций 11504 45 770 График
прочих резидентов 11505 6 251 График
банков-нерезидентов 11507 160 График
прочих нерезидентов 11508 302 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 748 882 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 244 График
Итого по разделу 1 11000 9 751 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 803 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 834 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 005 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 005 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 619 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 619 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 433 757 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 473 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 823 График
Итого по символам 12401-12407 12400 441 053 График
Итого по разделу 2 12000 5 900 366 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 064 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 018 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 018 График
Итого по разделу 3 13000 93 730 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 810 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 810 График
Итого по разделу 4 14000 6 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 94 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 071 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 166 154 График
Итого по разделу 5 15000 44 166 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 30 997 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 30 997 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 976 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 283 График
По другим операциям 16203 465 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 467 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 769 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 246 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 748 215 График
Прочие операционные доходы 16306 149 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 908 430 График
Итого по разделу 6 16000 6 407 145 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 378 График
денежной наличности 17304 771 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 049 График
Другие доходы 17306 17 890 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 088 График
Итого по разделу 7 17000 82 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 651 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 673 839 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 060 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 407 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 124 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 318 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 298 400 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 740 813 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 724 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 237 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 100 467 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 649 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 507 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 233 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 036 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 413 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 272 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 836 770 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 289 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 105 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 258 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 222 139 График
Кредитных организаций 21415 11 435 График
Банков-нерезидентов 21416 44 880 График
Банка России 21417 234 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 513 476 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 859 887 График
Нерезидентов 21602 14 367 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 874 254 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 705 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 707 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 276 510 График
По сберегательным сертификатам 21803 21 984 График
По векселям 21804 343 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 642 276 График
Итого по разделу 1 21000 5 168 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 522 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 522 148 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 330 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 330 График
Итого по разделу 2 22000 3 523 478 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 326 График
прочих нерезидентов 23104 4 099 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 774 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 124 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 237 585 График
Итого по разделу 3 23000 237 585 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 444 766 График
от кредитных организаций 24102 44 472 576 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 917 342 График
Итого по разделу 4 24000 44 917 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 95 836 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 95 836 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 305 График
форварды 25202 131 351 График
опционы 25203 108 041 График
свопы 25204 3 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 416 График
По другим операциям 25206 112 076 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 433 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 600 115 График
опционы 25303 9 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 609 191 График
Итого по разделу 5 25000 7 138 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 544 282 График
Евро 26102 365 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 565 График
Швейцарских франков 26104 9 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 919 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 003 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 85 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 934 График
по Евро 26302 40 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 262 042 График
по Швейцарским франкам 26304 48 809 График
по Японским иенам 26305 44 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 234 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 649 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 534 График
Серебра 26402 6 453 График
Платины 26403 88 502 График
Палладия 26404 14 804 График
Других драгоценных металлов 26405 1 074 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 106 716 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 273 График
Аудит 26408 7 330 График
Страхование 26410 490 906 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 99 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 886 230 График
Итого по разделу 6 26000 3 540 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 013 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 229 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 159 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 527 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 342 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 028 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 938 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 886 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 043 График
Другие расходы 27308 6 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 301 График
Итого по разделу 7 27000 25 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 559 212 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 470 824 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 88 388 График
Итого по разделу 8 28000 88 388 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 855 009 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 692 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 834 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 552 296 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 640 684 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 766 621 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 766 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.