Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 250 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 855 109 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 769 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 86 965 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 342 График
кредитным организациям 11118 21 909 График
банкам-нерезидентам 11119 92 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 911 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 816 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 109 227 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 363 График
в кредитных организациях 11215 12 953 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 193 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 647 График
в банках-нерезидентах 11303 8 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 901 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 262 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 590 181 График
кредитных организаций 11504 130 174 График
прочих резидентов 11505 22 521 График
банков-нерезидентов 11507 3 462 График
прочих нерезидентов 11508 157 781 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 904 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 840 График
кредитных организаций 11604 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 964 График
Итого по разделу 1 11000 12 043 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 041 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 072 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 452 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 452 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 693 069 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 693 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 381 081 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 999 График
Итого по символам 12401-12407 12400 389 346 График
Итого по разделу 2 12000 5 606 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 489 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 470 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 470 График
Итого по разделу 3 13000 76 522 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 904 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 904 График
Итого по разделу 4 14000 1 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 365 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 390 302 График
Итого по разделу 5 15000 31 390 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 100 666 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 100 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 660 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 567 График
По другим операциям 16203 650 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 652 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 700 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 363 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 819 816 График
Прочие операционные доходы 16306 3 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 831 191 График
Итого по разделу 6 16000 8 584 400 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 878 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 714 График
денежной наличности 17304 1 134 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 7 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 617 График
Итого по разделу 7 17000 71 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 650 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 053 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 774 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 503 963 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 268 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 820 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 665 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 883 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 875 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 935 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 102 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 020 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 36 143 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 344 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 061 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 388 908 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 057 420 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 765 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 155 845 График
Банков-нерезидентов 21316 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 672 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 598 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 273 798 График
Кредитных организаций 21415 4 330 График
Банков-нерезидентов 21416 69 528 График
Банка России 21417 169 410 График
Итого по символам 21401-21417 21400 517 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 140 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 243 509 График
Нерезидентов 21602 7 759 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 251 268 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 471 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 474 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 394 352 График
По депозитным сертификатам 21802 1 322 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 053 График
По векселям 21804 561 323 График
Итого по символам 21801-21804 21800 959 050 График
Итого по разделу 1 21000 6 348 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 138 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 138 655 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 275 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 275 График
Итого по разделу 2 22000 3 138 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 930 График
прочих нерезидентов 23104 25 418 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 384 График
Банков-нерезидентов 23107 10 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 700 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 246 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 246 График
Итого по разделу 3 23000 76 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 159 674 График
от кредитных организаций 24102 31 634 679 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 794 353 График
Итого по разделу 4 24000 31 794 353 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 71 285 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 71 285 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 904 График
форварды 25202 241 373 График
опционы 25203 136 624 График
свопы 25204 11 903 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 792 График
По другим операциям 25206 418 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 882 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 209 246 График
опционы 25303 5 758 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 215 004 График
Итого по разделу 5 25000 9 168 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 958 921 График
Евро 26102 417 021 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 649 График
Швейцарских франков 26104 14 403 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 390 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 112 905 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 620 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 113 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 675 График
по Евро 26302 54 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 404 График
по Швейцарским франкам 26304 58 787 График
по Японским иенам 26305 66 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 815 478 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 316 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 535 График
Серебра 26402 10 039 График
Платины 26403 111 170 График
Палладия 26404 22 079 График
Других драгоценных металлов 26405 1 753 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 140 895 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 742 График
Аудит 26408 7 360 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 569 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 127 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 086 481 График
Итого по разделу 6 26000 4 907 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 195 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 557 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 412 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 003 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 113 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 134 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 686 График
Другие расходы 27308 7 619 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 788 График
Итого по разделу 7 27000 33 036 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 473 138 График
Итого по разделу 8 28000 473 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 306 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 487 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 947 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 036 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 468 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 941 162 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 833 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 833 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.