Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 612 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 881 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 885 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 212 167 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 39 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 022 График
кредитным организациям 11118 8 716 График
банкам-нерезидентам 11119 27 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 536 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 224 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 858 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 60 374 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 538 График
в кредитных организациях 11215 7 115 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 360 График
в банках-нерезидентах 11303 2 722 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 082 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 295 345 График
кредитных организаций 11504 72 132 График
прочих резидентов 11505 20 906 График
банков-нерезидентов 11507 3 462 График
прочих нерезидентов 11508 29 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 421 432 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 794 График
кредитных организаций 11604 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 918 График
Итого по разделу 1 11000 5 749 376 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 472 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 485 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 309 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 309 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 326 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 326 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 205 213 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 845 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 072 График
Итого по разделу 2 12000 3 330 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 580 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 968 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 968 График
Итого по разделу 3 13000 29 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 183 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 224 357 График
Итого по разделу 5 15000 14 224 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 134 726 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 134 726 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 341 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 789 График
По другим операциям 16203 333 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 334 648 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 722 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 965 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 537 611 График
Прочие операционные доходы 16306 1 390 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 541 688 График
Итого по разделу 6 16000 4 011 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 591 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 628 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 883 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 360 График
денежной наличности 17304 336 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 2 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 540 График
Итого по разделу 7 17000 22 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 080 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 265 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 368 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 265 356 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 129 297 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 418 950 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 679 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 558 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 570 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 195 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 821 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 874 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 743 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 510 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 068 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 213 054 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 427 226 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 80 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 770 054 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 134 251 График
Кредитных организаций 21415 2 167 График
Банков-нерезидентов 21416 36 515 График
Банка России 21417 78 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 251 960 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 039 323 График
Нерезидентов 21602 4 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 043 447 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 654 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 167 274 График
По депозитным сертификатам 21802 730 График
По сберегательным сертификатам 21803 14 График
По векселям 21804 255 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 423 586 График
Итого по разделу 1 21000 2 953 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 103 423 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 103 423 График
Итого по разделу 2 22000 2 103 423 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 961 График
прочих нерезидентов 23104 1 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 386 График
Банков-нерезидентов 23107 10 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 425 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 000 График
Итого по разделу 3 23000 24 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 82 766 График
от кредитных организаций 24102 14 475 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 558 030 График
Итого по разделу 4 24000 14 558 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 69 420 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 69 420 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 894 График
форварды 25202 113 724 График
опционы 25203 60 574 График
свопы 25204 1 389 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 732 График
По другим операциям 25206 348 466 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 550 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 733 921 График
опционы 25303 1 236 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 735 157 График
Итого по разделу 5 25000 4 355 356 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 874 468 График
Евро 26102 224 273 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 149 График
Швейцарских франков 26104 8 016 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 106 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 577 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 945 График
по Евро 26302 24 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 141 268 График
по Швейцарским франкам 26304 27 922 График
по Японским иенам 26305 25 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 518 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 744 167 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 675 График
Серебра 26402 5 818 График
Платины 26403 52 758 График
Палладия 26404 10 333 График
Других драгоценных металлов 26405 855 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 111 График
Аудит 26408 6 570 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 236 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 472 182 График
Итого по разделу 6 26000 2 377 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 476 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 346 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 853 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 220 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 260 График
Другие расходы 27308 3 992 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 550 График
Итого по разделу 7 27000 13 450 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 200 017 График
Итого по разделу 8 28000 200 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 981 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 056 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 315 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 450 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 386 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 586 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 781 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 781 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.