Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 801 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 482 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 919 057 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 837 График
гражданам (физическим лицам) 11115 576 568 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 184 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 988 График
кредитным организациям 11118 5 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 555 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 253 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 44 277 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 399 График
в кредитных организациях 11215 3 525 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
в банках-нерезидентах 11303 1 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 337 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 146 630 График
кредитных организаций 11504 30 821 График
прочих резидентов 11505 17 698 График
банков-нерезидентов 11507 3 462 График
прочих нерезидентов 11508 4 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 202 635 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 764 График
кредитных организаций 11604 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 888 График
Итого по разделу 1 11000 2 823 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 223 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 230 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 026 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 026 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 181 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 181 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 91 592 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 892 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 498 График
Итого по разделу 2 12000 1 531 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 780 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 780 График
Итого по разделу 3 13000 11 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 392 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 463 417 График
Итого по разделу 5 15000 4 463 417 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 33 816 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 33 816 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 431 График
По другим операциям 16203 155 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 920 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 168 196 График
Прочие операционные доходы 16306 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 170 098 График
Итого по разделу 6 16000 1 360 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 343 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 284 График
денежной наличности 17304 158 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 945 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 432 График
Итого по разделу 7 17000 8 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 355 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 835 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 346 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 199 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 085 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 67 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 206 444 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 352 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 548 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 284 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 598 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 216 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 844 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 887 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 747 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 398 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 801 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 199 250 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 130 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 363 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 64 742 График
Кредитных организаций 21415 1 005 График
Банков-нерезидентов 21416 19 485 График
Банка России 21417 25 227 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 459 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 504 106 График
Нерезидентов 21602 1 017 График
Итого по символам 21601-21602 21600 505 123 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 326 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 78 774 График
По депозитным сертификатам 21802 299 График
По векселям 21804 120 804 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 877 График
Итого по разделу 1 21000 1 406 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 013 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 013 237 График
Итого по разделу 2 22000 1 013 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 961 График
прочих нерезидентов 23104 1 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 386 График
Банков-нерезидентов 23107 10 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 425 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 000 График
Итого по разделу 3 23000 24 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 431 График
от кредитных организаций 24102 4 445 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 456 495 График
Итого по разделу 4 24000 4 456 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 26 309 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 309 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 145 График
форварды 25202 44 391 График
опционы 25203 28 328 График
свопы 25204 1 389 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 626 График
По другим операциям 25206 78 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 163 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 372 475 График
опционы 25303 298 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 372 773 График
Итого по разделу 5 25000 1 562 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 428 167 График
Евро 26102 121 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 4 973 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 555 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 974 График
по Евро 26302 11 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 122 График
по Швейцарским франкам 26304 13 531 График
по Японским иенам 26305 11 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 378 952 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 415 График
Серебра 26402 3 391 График
Платины 26403 25 029 График
Палладия 26404 3 264 График
Других драгоценных металлов 26405 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 703 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Страхование 26410 92 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 453 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 193 910 График
Итого по разделу 6 26000 1 154 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 977 График
Другие расходы 27308 2 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 015 График
Итого по разделу 7 27000 9 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 562 График
Итого по разделу 8 28000 100 562 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 573 652 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 419 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 197 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 625 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 726 300 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 473 090 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 473 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.