Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 431 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 888 459 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 945 250 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 045 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 192 График
кредитным организациям 11118 15 474 График
банкам-нерезидентам 11119 92 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 041 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 815 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 85 980 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 46 483 График
в кредитных организациях 11215 10 724 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 145 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 591 График
в банках-нерезидентах 11303 5 850 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 446 736 График
кредитных организаций 11504 108 882 График
прочих резидентов 11505 22 072 График
банков-нерезидентов 11507 3 462 График
прочих нерезидентов 11508 75 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 657 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 227 График
кредитных организаций 11604 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 351 График
Итого по разделу 1 11000 8 854 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 736 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 757 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 926 639 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 926 639 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 489 946 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 489 946 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 286 778 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 864 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 656 График
Итого по разделу 2 12000 4 467 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 488 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 353 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 738 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 738 График
Итого по разделу 3 13000 53 599 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 904 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 904 График
Итого по разделу 4 14000 1 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 880 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 900 822 График
Итого по разделу 5 15000 23 900 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 99 281 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 99 281 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 536 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 067 График
По другим операциям 16203 495 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 496 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 912 619 График
Прочие операционные доходы 16306 2 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 919 095 График
Итого по разделу 6 16000 6 515 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 705 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 861 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 964 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 383 График
денежной наличности 17304 554 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 5 506 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 488 График
Итого по разделу 7 17000 45 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 321 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 471 623 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 093 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 838 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 396 094 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 197 264 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 627 422 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 076 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 377 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 818 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 180 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 349 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 46 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 681 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 806 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 523 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 312 595 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 735 351 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 118 998 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 228 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 141 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 203 370 График
Кредитных организаций 21415 2 971 График
Банков-нерезидентов 21416 51 444 График
Банка России 21417 103 434 График
Итого по символам 21401-21417 21400 361 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 623 028 График
Нерезидентов 21602 6 427 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 629 455 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 187 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 293 123 График
По депозитным сертификатам 21802 1 015 График
По сберегательным сертификатам 21803 391 График
По векселям 21804 399 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 694 115 График
Итого по разделу 1 21000 4 627 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 622 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 622 807 График
Итого по разделу 2 22000 2 622 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 961 График
прочих нерезидентов 23104 3 465 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 472 График
Банков-нерезидентов 23107 10 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 866 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 000 График
Итого по разделу 3 23000 39 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 98 874 График
от кредитных организаций 24102 24 201 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 300 798 График
Итого по разделу 4 24000 24 300 798 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 71 153 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 71 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 986 График
форварды 25202 170 676 График
опционы 25203 95 351 График
свопы 25204 11 389 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 536 График
По другим операциям 25206 404 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 730 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 163 690 График
опционы 25303 3 803 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 167 493 График
Итого по разделу 5 25000 6 969 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 351 131 График
Евро 26102 316 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 402 График
Швейцарских франков 26104 10 868 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 678 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 83 906 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 84 211 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 008 График
по Евро 26302 37 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 211 642 График
по Швейцарским франкам 26304 43 343 График
по Японским иенам 26305 39 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 762 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 107 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 119 График
Серебра 26402 7 667 График
Платины 26403 79 982 График
Палладия 26404 15 011 График
Других драгоценных металлов 26405 1 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 96 145 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 404 График
Аудит 26408 6 570 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 381 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 741 109 График
Итого по разделу 6 26000 3 611 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 295 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 412 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 090 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 876 График
Другие расходы 27308 5 208 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 361 График
Итого по разделу 7 27000 26 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 281 График
Итого по разделу 8 28000 207 281 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 640 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 250 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 921 323 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 198 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 405 599 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 433 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 433 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.