Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 58 751 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 650 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 876 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 828 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 904 681 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 840 210 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 491 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 667 График
кредитным организациям 11118 25 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 636 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 043 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 95 912 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 70 434 График
в кредитных организациях 11215 20 389 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 236 График
в банках-нерезидентах 11303 17 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 490 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 193 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 702 812 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 247 График
кредитных организаций 11504 35 980 График
прочих резидентов 11505 22 789 График
банков-нерезидентов 11507 10 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 773 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 010 График
кредитных организаций 11604 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 293 График
Итого по разделу 1 11000 10 035 437 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 969 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 995 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 426 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 426 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 656 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 656 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 309 374 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 83 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 782 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 240 График
Итого по разделу 2 12000 9 395 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 690 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 622 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 622 График
Итого по разделу 3 13000 111 019 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 233 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 233 График
Итого по разделу 4 14000 3 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 262 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 348 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 610 651 График
Итого по разделу 5 15000 39 610 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 528 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 528 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 877 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 463 График
По другим операциям 16203 658 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 661 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 930 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 868 412 График
Прочие операционные доходы 16306 3 158 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 876 071 График
Итого по разделу 6 16000 10 562 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 645 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 892 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 067 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 312 График
денежной наличности 17304 995 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 700 График
Другие доходы 17306 1 922 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 929 График
Итого по разделу 7 17000 94 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 431 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 287 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 812 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 119 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 327 086 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 378 495 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 824 944 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 051 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 508 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 653 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 901 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 204 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 920 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 186 249 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 516 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 269 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 290 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 821 764 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 183 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 70 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 498 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 325 994 График
Кредитных организаций 21415 1 437 График
Банков-нерезидентов 21416 87 740 График
Банка России 21417 75 848 График
Итого по символам 21401-21417 21400 491 164 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 118 График
Итого по символам 21501-21502 21500 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 706 030 График
Нерезидентов 21602 5 988 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 712 018 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 403 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 406 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 162 140 График
По депозитным сертификатам 21802 19 057 График
По векселям 21804 371 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 552 735 График
Итого по разделу 1 21000 5 157 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 698 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 698 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 7 698 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 007 График
прочих резидентов 23102 182 График
прочих нерезидентов 23104 3 709 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 793 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 108 691 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 600 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 600 График
Итого по разделу 3 23000 113 291 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 624 График
от кредитных организаций 24102 38 927 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 947 159 График
Итого по разделу 4 24000 38 947 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 259 533 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 259 533 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 214 График
форварды 25202 268 676 График
опционы 25203 53 791 График
свопы 25204 4 477 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 71 697 График
По другим операциям 25206 329 437 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 739 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 859 752 График
опционы 25303 4 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 863 978 График
Итого по разделу 5 25000 11 862 803 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 739 654 График
Евро 26102 362 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 349 График
Швейцарских франков 26104 10 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 112 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 105 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 104 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 046 График
по Евро 26302 50 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 400 График
по Швейцарским франкам 26304 41 024 График
по Японским иенам 26305 62 616 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 224 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 668 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 451 График
Серебра 26402 12 036 График
Платины 26403 102 907 График
Палладия 26404 18 920 График
Других драгоценных металлов 26405 1 817 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 130 475 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 757 График
Аудит 26408 8 200 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 362 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 122 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 835 884 График
Итого по разделу 6 26000 3 721 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 327 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 169 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 866 График
индивидуальных предпринимателей 27203 985 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 020 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 589 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 871 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 634 График
Другие расходы 27308 9 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 902 График
Итого по разделу 7 27000 33 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 429 124 График
Итого по разделу 8 28000 429 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 278 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 856 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 644 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 534 371 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 963 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 849 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 849 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.