Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 001 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 650 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 876 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 096 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 814 798 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 494 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 624 График
кредитным организациям 11118 7 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 080 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 383 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 570 График
в кредитных организациях 11215 8 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
в банках-нерезидентах 11303 8 904 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 382 555 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 247 График
кредитных организаций 11504 14 417 График
прочих резидентов 11505 11 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 409 350 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 График
Итого по разделу 1 11000 4 567 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 450 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 460 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 995 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 995 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 333 820 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 333 820 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 156 130 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 844 График
Итого по символам 12401-12407 12400 160 017 График
Итого по разделу 2 12000 4 949 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 703 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 045 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 045 График
Итого по разделу 3 13000 75 943 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 750 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 847 903 График
Итого по разделу 5 15000 20 847 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 68 461 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 68 461 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 287 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 758 График
По другим операциям 16203 302 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 303 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 035 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 566 860 График
Прочие операционные доходы 16306 1 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 571 237 График
Итого по разделу 6 16000 3 943 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 911 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 331 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 242 График
денежной наличности 17304 464 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 700 График
Другие доходы 17306 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 809 График
Итого по разделу 7 17000 57 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 517 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 867 294 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 442 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 337 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 195 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 343 841 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 520 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 935 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 335 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 780 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 226 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 72 799 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 263 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 477 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 432 882 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 409 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 657 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 175 369 График
Кредитных организаций 21415 918 График
Банков-нерезидентов 21416 35 120 График
Банка России 21417 37 144 График
Итого по символам 21401-21417 21400 248 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 808 086 График
Нерезидентов 21602 3 493 График
Итого по символам 21601-21602 21600 811 579 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 710 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 73 152 График
По депозитным сертификатам 21802 15 493 График
По векселям 21804 197 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 286 427 График
Итого по разделу 1 21000 2 381 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 922 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 922 601 График
Итого по разделу 2 22000 3 922 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 943 График
прочих резидентов 23102 182 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 349 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 600 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 600 График
Итого по разделу 3 23000 64 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 481 График
от кредитных организаций 24102 20 713 794 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 756 275 График
Итого по разделу 4 24000 20 756 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 710 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 710 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 816 График
форварды 25202 129 521 График
опционы 25203 7 338 График
свопы 25204 1 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 549 График
По другим операциям 25206 209 880 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 395 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 217 190 График
опционы 25303 170 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 217 360 График
Итого по разделу 5 25000 4 634 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 807 459 График
Евро 26102 200 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 71 График
Швейцарских франков 26104 5 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 013 322 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 042 График
по Евро 26302 22 374 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 570 График
по Швейцарским франкам 26304 18 716 График
по Японским иенам 26305 26 171 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 510 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 264 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 160 График
Серебра 26402 5 606 График
Платины 26403 50 096 График
Палладия 26404 9 280 График
Других драгоценных металлов 26405 740 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 136 График
Аудит 26408 6 800 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 147 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 963 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 372 850 График
Итого по разделу 6 26000 1 705 637 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 705 График
индивидуальных предпринимателей 27203 965 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 744 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 489 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 172 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 505 График
Другие расходы 27308 6 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 422 График
Итого по разделу 7 27000 21 202 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 357 056 График
Итого по разделу 8 28000 357 056 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 955 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 304 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 161 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 202 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 487 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 844 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 598 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 598 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.