Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 709 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 231 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 876 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 478 432 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 372 284 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 120 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 260 График
кредитным организациям 11118 3 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 936 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 363 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 794 График
в кредитных организациях 11215 4 086 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 238 График
в банках-нерезидентах 11303 4 259 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 497 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 197 849 График
кредитных организаций 11504 5 812 График
прочих резидентов 11505 5 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 771 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 График
Итого по разделу 1 11000 2 179 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 205 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 517 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 517 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 182 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 182 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 945 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 849 График
Итого по разделу 2 12000 1 975 914 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 619 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 271 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 271 График
Итого по разделу 3 13000 59 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 091 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 250 510 График
Итого по разделу 5 15000 8 250 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 464 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 464 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 157 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 337 График
По другим операциям 16203 153 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 780 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 582 250 График
Прочие операционные доходы 16306 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 584 175 График
Итого по разделу 6 16000 1 738 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 538 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 186 График
денежной наличности 17304 214 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 700 График
Другие доходы 17306 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 484 График
Итого по разделу 7 17000 29 406 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 155 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 048 931 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 406 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 233 548 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 901 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 291 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 640 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 043 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 957 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 21 078 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 793 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 164 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 515 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 065 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 309 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 84 877 График
Кредитных организаций 21415 775 График
Банка России 21417 1 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 969 График
Нерезидентов 21602 1 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 379 589 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 356 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 357 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 576 График
По депозитным сертификатам 21802 10 305 График
По векселям 21804 99 330 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 211 График
Итого по разделу 1 21000 1 087 710 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 960 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 960 359 График
Итого по разделу 2 22000 1 960 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 515 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 531 График
Итого по разделу 3 23000 32 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 382 График
от кредитных организаций 24102 7 473 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 510 324 График
Итого по разделу 4 24000 7 510 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 90 394 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 90 394 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 384 График
форварды 25202 57 178 График
опционы 25203 2 957 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 575 График
По другим операциям 25206 100 735 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 187 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 575 209 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 575 241 График
Итого по разделу 5 25000 1 853 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 417 914 График
Евро 26102 114 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 2 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 535 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 665 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 618 График
по Евро 26302 10 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 561 График
по Швейцарским франкам 26304 9 346 График
по Японским иенам 26305 10 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 246 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 017 График
Серебра 26402 2 961 График
Платины 26403 23 851 График
Палладия 26404 2 537 График
Других драгоценных металлов 26405 354 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 150 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 69 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 169 880 График
Итого по разделу 6 26000 842 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 286 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 280 График
Другие расходы 27308 1 006 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 609 График
Итого по разделу 7 27000 2 834 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 456 График
Итого по разделу 8 28000 45 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 943 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 048 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 239 231 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 290 134 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 335 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 897 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 897 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.