Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 57 152 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 650 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 876 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 977 921 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 319 663 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 031 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 036 График
кредитным организациям 11118 16 053 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 533 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 88 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 61 434 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 179 График
в кредитных организациях 11215 10 642 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 902 График
в банках-нерезидентах 11303 15 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 061 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 464 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 464 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 546 759 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 247 График
кредитных организаций 11504 24 020 График
прочих резидентов 11505 15 165 График
банков-нерезидентов 11507 4 955 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 592 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 878 График
кредитных организаций 11604 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 895 График
Итого по разделу 1 11000 7 270 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 707 527 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 726 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 615 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 615 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 482 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 482 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 236 030 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 241 910 График
Итого по разделу 2 12000 7 066 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 998 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 998 График
Итого по разделу 3 13000 96 983 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 233 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 233 График
Итого по разделу 4 14000 3 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 188 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 837 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 025 418 График
Итого по разделу 5 15000 33 025 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 894 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 894 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 570 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 095 График
По другим операциям 16203 483 420 График
Итого по символам 16201-16203 16200 485 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 041 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 382 760 График
Прочие операционные доходы 16306 2 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 388 267 График
Итого по разделу 6 16000 7 898 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 597 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 242 График
денежной наличности 17304 678 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 700 График
Другие доходы 17306 937 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 557 График
Итого по разделу 7 17000 71 650 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 336 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 023 880 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 650 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 432 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 213 517 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 292 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 568 060 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 747 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 453 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 628 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 147 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 672 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 130 784 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 48 587 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 771 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 671 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 355 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 643 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 101 444 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 258 146 График
Кредитных организаций 21415 1 366 График
Банков-нерезидентов 21416 59 318 График
Банка России 21417 53 052 График
Итого по символам 21401-21417 21400 372 027 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 252 420 График
Нерезидентов 21602 4 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 257 257 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 067 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 069 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 111 044 График
По депозитным сертификатам 21802 18 281 График
По векселям 21804 283 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 413 009 График
Итого по разделу 1 21000 3 767 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 898 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 898 950 График
Итого по разделу 2 22000 5 898 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 698 График
прочих резидентов 23102 182 График
прочих нерезидентов 23104 708 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 440 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 028 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 600 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 600 График
Итого по разделу 3 23000 107 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 951 График
от кредитных организаций 24102 32 408 320 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 443 271 График
Итого по разделу 4 24000 32 443 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 901 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 901 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 639 График
форварды 25202 213 824 График
опционы 25203 21 185 График
свопы 25204 3 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 603 График
По другим операциям 25206 281 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 584 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 413 721 График
опционы 25303 3 730 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 417 451 График
Итого по разделу 5 25000 9 074 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 216 155 График
Евро 26102 277 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 298 График
Швейцарских франков 26104 7 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 501 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 79 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 79 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 005 График
по Евро 26302 35 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 201 351 График
по Швейцарским франкам 26304 29 161 График
по Японским иенам 26305 41 707 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 439 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 377 График
Серебра 26402 8 615 График
Платины 26403 76 027 График
Палладия 26404 14 274 График
Других драгоценных металлов 26405 1 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 977 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 518 График
Аудит 26408 6 800 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 228 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 570 408 График
Итого по разделу 6 26000 2 591 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 240 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 226 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 721 График
индивидуальных предпринимателей 27203 965 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 912 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 559 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 852 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 616 График
Другие расходы 27308 8 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 362 График
Итого по разделу 7 27000 25 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 241 323 График
Итого по разделу 8 28000 241 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 523 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 666 790 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 216 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 909 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 150 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 281 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 281 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.