Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 011 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 154 956 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 4 340 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 92 672 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 227 214 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 086 900 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 79 757 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 377 График
кредитным организациям 11118 22 423 График
банкам-нерезидентам 11119 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 784 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 87 325 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 32 731 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 92 164 График
в кредитных организациях 11215 13 222 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 225 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 724 График
в банках-нерезидентах 11303 9 012 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 736 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 699 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 580 436 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 592 График
кредитных организаций 11504 12 155 График
прочих резидентов 11505 186 759 График
банков-нерезидентов 11507 3 График
прочих нерезидентов 11508 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 782 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 График
кредитных организаций 11604 12 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 316 График
Итого по разделу 1 11000 7 818 551 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 781 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 798 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 640 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 640 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 632 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 632 968 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 84 336 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 616 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 981 График
Итого по разделу 2 12000 6 162 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 605 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 123 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 297 408 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 334 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 605 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 605 График
Итого по разделу 3 13000 366 770 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 502 График
от иностранных государств 14104 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 523 График
Итого по разделу 4 14000 6 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 81 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 284 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 365 611 График
Итого по разделу 5 15000 32 365 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 239 149 График
по векселям 16104 89 183 График
Итого по символам 16101-16105 16100 328 332 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 142 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 159 График
По другим операциям 16203 664 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 666 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 711 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 527 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 570 010 График
Прочие операционные доходы 16306 1 121 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 695 022 График
Итого по разделу 6 16000 12 689 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 97 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 426 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 948 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 035 График
денежной наличности 17304 571 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 711 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 369 График
Итого по разделу 7 17000 111 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 981 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 428 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 520 958 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 807 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 295 563 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 527 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 748 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 806 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 922 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 58 339 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 549 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 20 922 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 865 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 033 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 97 819 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 654 677 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 797 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 697 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 871 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 759 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 227 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 333 996 График
Кредитных организаций 21415 23 429 График
Банка России 21417 29 185 График
Итого по символам 21401-21417 21400 391 596 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 322 275 График
Нерезидентов 21602 1 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 324 065 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 154 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 114 156 График
По депозитным сертификатам 21802 60 064 График
По векселям 21804 416 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 590 339 График
Итого по разделу 1 21000 3 820 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 148 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 148 053 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 014 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 014 График
Итого по разделу 2 22000 4 157 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 346 График
прочих нерезидентов 23104 56 337 График
Прочих ценных бумаг 23105 200 639 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 562 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 884 График
Итого по разделу 3 23000 275 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 255 327 График
от кредитных организаций 24102 32 693 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 949 263 График
Итого по разделу 4 24000 32 949 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 159 241 График
свопы 25104 101 704 График
Итого по символам 25101-25105 25100 260 945 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 504 График
форварды 25202 214 953 График
опционы 25203 5 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 526 График
По другим операциям 25206 237 693 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 491 877 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 147 073 График
опционы 25303 1 166 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 313 130 График
Итого по разделу 5 25000 14 065 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 412 943 График
Евро 26102 260 479 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 551 График
Швейцарских франков 26104 9 670 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 683 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 393 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 999 График
по Евро 26302 45 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 452 График
по Швейцарским франкам 26304 45 508 График
по Японским иенам 26305 59 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 162 073 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 565 396 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 579 График
Серебра 26402 9 554 График
Платины 26403 94 592 График
Палладия 26404 20 934 График
Других драгоценных металлов 26405 1 388 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 115 148 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 639 График
Аудит 26408 5 600 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 258 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 115 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 686 096 График
Итого по разделу 6 26000 3 021 528 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 242 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 274 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 265 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 090 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 267 График
Другие расходы 27308 8 819 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 288 График
Итого по разделу 7 27000 14 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 293 630 График
Итого по разделу 8 28000 293 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 215 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 977 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 312 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 305 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 598 659 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 922 299 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 922 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.