Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 876 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 053 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 663 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 55 543 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 363 046 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 433 069 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 491 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 181 График
кредитным организациям 11118 5 196 График
банкам-нерезидентам 11119 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 041 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 86 524 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 710 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 238 График
в кредитных организациях 11215 3 646 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 152 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 283 График
в банках-нерезидентах 11303 1 435 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 718 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 210 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 104 График
кредитных организаций 11504 6 584 График
прочих резидентов 11505 174 219 График
банков-нерезидентов 11507 3 График
прочих нерезидентов 11508 304 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 393 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
кредитных организаций 11604 7 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 928 График
Итого по разделу 1 11000 3 601 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 355 633 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 363 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 283 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 283 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 315 936 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 315 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 985 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 187 График
Итого по разделу 2 12000 1 992 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 831 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 063 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 258 428 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 993 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 294 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 212 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 212 График
Итого по разделу 3 13000 305 547 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 197 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 286 635 График
Итого по разделу 5 15000 11 286 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 56 509 График
по векселям 16104 35 006 График
Итого по символам 16101-16105 16100 91 515 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 450 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 615 График
По другим операциям 16203 337 586 График
Итого по символам 16201-16203 16200 338 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 824 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 719 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 421 938 График
Прочие операционные доходы 16306 817 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 240 694 График
Итого по разделу 6 16000 7 670 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 204 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 525 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 953 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 480 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 549 График
денежной наличности 17304 247 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 447 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 259 График
Итого по разделу 7 17000 35 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 593 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 263 063 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 891 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 133 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 229 545 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 201 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 299 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 578 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 628 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 466 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 400 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 682 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 111 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 014 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 324 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 377 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 185 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 384 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 487 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 161 621 График
Кредитных организаций 21415 13 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 621 712 График
Нерезидентов 21602 1 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 622 907 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 77 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 79 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 40 194 График
По депозитным сертификатам 21802 30 615 График
По векселям 21804 204 364 График
Итого по символам 21801-21804 21800 275 173 График
Итого по разделу 1 21000 1 739 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 291 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 291 125 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 551 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 551 График
Итого по разделу 2 22000 1 299 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 179 График
прочих нерезидентов 23104 26 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 167 857 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 586 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 201 143 График
Итого по разделу 3 23000 201 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 152 134 График
от кредитных организаций 24102 11 030 506 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 182 640 График
Итого по разделу 4 24000 11 182 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 48 736 График
свопы 25104 33 931 График
Итого по символам 25101-25105 25100 82 667 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 864 График
форварды 25202 93 654 График
опционы 25203 1 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 779 График
По другим операциям 25206 90 721 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 203 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 188 314 График
опционы 25303 871 678 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 059 992 График
Итого по разделу 5 25000 8 346 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 642 294 График
Евро 26102 160 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 104 График
Швейцарских франков 26104 4 556 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 807 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 025 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 285 График
по Евро 26302 19 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 482 График
по Швейцарским франкам 26304 20 945 График
по Японским иенам 26305 27 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 4 280 График
Платины 26403 44 288 График
Палладия 26404 9 441 График
Других драгоценных металлов 26405 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 679 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 5 600 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 108 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 310 252 График
Итого по разделу 6 26000 1 352 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 975 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 146 График
Другие расходы 27308 2 609 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 774 График
Итого по разделу 7 27000 4 894 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 472 График
Итого по разделу 8 28000 137 472 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 764 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 039 134 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 083 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 894 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 127 293 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 264 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 626 962 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 626 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.