Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 424 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 698 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 006 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 526 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 090 157 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 580 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 3 116 График
банкам-нерезидентам 11119 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 418 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 395 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 665 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 532 График
в кредитных организациях 11215 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 843 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 992 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 046 График
кредитных организаций 11504 2 701 График
прочих резидентов 11505 97 454 График
прочих нерезидентов 11508 33 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 4 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 148 График
Итого по разделу 1 11000 1 715 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 529 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 529 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 017 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 217 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 570 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 793 График
Итого по разделу 2 12000 863 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 159 713 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 169 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 038 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 038 График
Итого по разделу 3 13000 174 583 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 102 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 193 106 График
Итого по разделу 5 15000 5 193 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 588 График
по векселям 16104 16 447 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 035 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 327 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 402 График
По другим операциям 16203 164 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 165 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 403 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 454 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 533 758 График
Прочие операционные доходы 16306 435 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 970 407 График
Итого по разделу 6 16000 3 161 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 704 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 104 График
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 239 График
Итого по разделу 7 17000 17 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 578 941 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 529 380 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 125 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 67 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 107 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 86 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 172 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 633 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 796 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 318 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 339 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 547 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 093 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 184 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 954 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 096 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 178 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 246 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 81 571 График
Кредитных организаций 21415 1 825 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 973 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 302 019 График
Нерезидентов 21602 634 График
Итого по символам 21601-21602 21600 302 653 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 41 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 42 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 618 График
По депозитным сертификатам 21802 15 207 График
По векселям 21804 96 577 График
Итого по символам 21801-21804 21800 115 402 График
Итого по разделу 1 21000 810 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 585 447 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 585 447 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 463 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 463 График
Итого по разделу 2 22000 587 910 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 126 График
прочих нерезидентов 23104 20 296 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 362 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 586 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 370 График
Итого по разделу 3 23000 31 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 251 График
от кредитных организаций 24102 4 953 016 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 010 267 График
Итого по разделу 4 24000 5 010 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 332 График
свопы 25104 19 831 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 163 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 819 График
форварды 25202 38 466 График
опционы 25203 945 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 575 График
По другим операциям 25206 56 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 108 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 875 675 График
опционы 25303 593 568 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 469 243 График
Итого по разделу 5 25000 3 598 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 303 868 График
Евро 26102 90 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 43 График
Швейцарских франков 26104 1 820 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 396 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 837 График
по Евро 26302 8 094 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 477 График
по Швейцарским франкам 26304 10 242 График
по Японским иенам 26305 11 823 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 1 595 График
Платины 26403 20 162 График
Палладия 26404 2 079 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 408 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Страхование 26410 46 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 126 940 График
Итого по разделу 6 26000 630 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 307 График
Другие расходы 27308 1 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 817 График
Итого по разделу 7 27000 1 818 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 965 График
Итого по разделу 8 28000 130 965 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 455 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 398 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 270 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 818 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 670 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 801 675 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 324 203 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 324 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.